Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTT - Correios De Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 249 | 283 | 399 | 108 | 127 | 53 | -37 | 136 | 161 | 160 | 291 | 172 | 399 | 1.007 | 1.208 | 1.639 | 1.435 | 932 | 538 | 250 |
| Ændring (%) | 13,49 | 40,99 | -72,90 | 17,41 | -58,00 | -169,67 | -465,91 | 18,53 | -0,67 | 82,05 | -41,01 | 132,09 | 152,44 | 20,04 | 35,61 | -12,41 | -35,08 | -42,30 | -53,58 | |
| % af pengestrømmen | -991,91 | 337,04 | 119,69 | 42,10 | 23,24 | 14,89 | -18,62 | 76,27 | -26,29 | -35,86 | -168,79 | -35,49 | -652,59 | -1.053,44 | -346,18 | -1.652,83 | -2.010,58 | -2.068,81 | 1.189,60 | 1.212,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -145 | -100 | -6 | 32 | 245 | 132 | 68 | -119 | -869 | -687 | -569 | -553 | -326 | -1.015 | -1.368 | -1.525 | -1.311 | -734 | -300 | -163 |
| Ændring (%) | -31,14 | -94,08 | -650,94 | 654,91 | -46,23 | -48,38 | -274,87 | 630,76 | -20,91 | -17,25 | -2,87 | -40,98 | 211,21 | 34,80 | 11,49 | -14,05 | -44,02 | -59,07 | -45,84 | |
| % af pengestrømmen | 574,97 | -118,54 | -1,77 | 12,64 | 44,84 | 36,79 | 34,10 | -66,74 | 141,81 | 154,07 | 329,60 | 114,10 | 533,55 | 1.061,81 | 391,85 | 1.538,15 | 1.836,08 | 1.629,02 | -664,49 | -789,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -130 | -100 | -60 | 116 | 169 | 168 | 164 | 156 | 95 | 81 | 105 | -104 | -134 | -88 | -190 | -213 | -196 | -243 | -192 | -88 |
| Ændring (%) | -23,43 | -39,96 | -294,51 | 45,84 | -0,77 | -2,67 | -4,51 | -39,13 | -14,63 | 29,22 | -198,70 | 29,24 | -34,58 | 116,55 | 12,24 | -7,93 | 24,07 | -20,97 | -54,32 | |
| % af pengestrømmen | 516,94 | -118,51 | -17,92 | 45,26 | 31,02 | 46,96 | 82,06 | 87,71 | -15,52 | -18,20 | -60,81 | 21,39 | 219,04 | 91,63 | 54,32 | 214,68 | 274,50 | 539,78 | -425,11 | -426,31 |
| Cash Flow | -25 | 84 | 333 | 257 | 546 | 358 | 199 | 178 | -613 | -446 | -173 | -484 | -61 | -96 | -349 | -99 | -71 | -45 | 45 | 21 |
| Ændring (%) | -433,99 | 297,03 | -22,97 | 112,76 | -34,45 | -44,30 | -10,67 | -443,93 | -27,20 | -61,32 | 180,60 | -87,38 | 56,38 | 265,28 | -71,60 | -27,99 | -36,90 | -200,34 | -54,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
