Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Maine Power Company - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 301 | 216 | 255 | 180 | 230 | 331 | 380 | 352 | 360 | 377 | 251 | 161 | 136 | 154 | 141 | 97 | 29 | -15 | 88 | 262 |
| Ændring (%) | -28,22 | 18,34 | -29,39 | 27,89 | 43,55 | 14,89 | -7,51 | 2,38 | 4,81 | -33,47 | -35,71 | -15,45 | 12,62 | -8,37 | -31,35 | -70,40 | -150,77 | -705,07 | 198,62 | |
| % af pengestrømmen | -18.368,28 | 2.517,37 | 10.954,64 | 720,29 | -2.532,87 | 59.939,31 | 6.207,40 | -3.118,63 | 3.080,40 | 9.301,65 | 2.196,32 | 1.342,67 | 729,59 | 637,42 | 595,35 | 480,22 | 116,36 | 47,04 | -338,78 | -1.015,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -290 | -307 | -230 | -232 | -233 | -179 | -262 | -235 | -229 | -263 | -274 | -260 | -258 | -312 | -314 | -361 | -356 | -342 | -357 | -412 |
| Ændring (%) | 5,93 | -25,22 | 0,94 | 0,53 | -23,25 | 46,23 | -10,19 | -2,52 | 14,72 | 4,40 | -5,27 | -0,70 | 20,95 | 0,44 | 15,04 | -1,33 | -3,82 | 4,16 | 15,39 | |
| % af pengestrømmen | 17.724,94 | -3.585,05 | -9.858,76 | -926,73 | 2.561,62 | -32.412,32 | -4.272,24 | 2.084,30 | -1.960,22 | -6.479,27 | -2.400,65 | -2.162,61 | -1.380,12 | -1.295,03 | -1.325,98 | -1.792,46 | -1.447,73 | 1.108,75 | 1.374,76 | 1.592,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | 100 | -23 | 77 | -6 | -151 | -112 | -128 | -119 | -110 | 35 | 111 | 140 | 183 | 196 | 284 | 352 | 326 | 243 | 123 |
| Ændring (%) | -922,69 | -123,19 | -430,43 | -108,46 | 2.234,93 | -25,77 | 13,79 | -6,78 | -7,38 | -131,50 | 217,89 | 26,95 | 30,12 | 7,56 | 44,69 | 23,82 | -7,36 | -25,52 | -49,25 | |
| % af pengestrømmen | 743,34 | 1.167,68 | -995,88 | 306,44 | 71,25 | -27.426,99 | -1.835,16 | 1.134,33 | -1.020,18 | -2.722,39 | 304,33 | 919,94 | 750,53 | 757,61 | 830,63 | 1.412,24 | 1.431,36 | -1.055,79 | -935,98 | -476,90 |
| Cash Flow | -2 | 9 | 2 | 25 | -9 | 1 | 6 | -11 | 12 | 4 | 11 | 12 | 19 | 24 | 24 | 20 | 25 | -31 | -26 | -26 |
| Ændring (%) | -623,72 | -72,81 | 973,86 | -136,37 | -106,07 | 1.009,42 | -284,10 | -203,65 | -65,29 | 181,78 | 5,16 | 55,60 | 28,90 | -1,90 | -14,90 | 22,17 | -225,59 | -15,99 | -0,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
