Pengestrømsopgørelse (TTM)
Close the Loop Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 4 | 3 | -0 | -3 | 0 | 4 | 13 | 23 | 26 | 29 | 25 | 22 | 17 | 12 | 5 |
| Ændring (%) | -28,65 | -40,16 | -109,42 | 1.161,72 | -113,36 | 848,63 | 234,26 | 70,08 | 14,00 | 12,28 | -12,59 | -14,41 | -22,51 | -29,05 | -59,58 | |
| % af pengestrømmen | 153,56 | 58,10 | 23,66 | -3,27 | -77,77 | 31,43 | -290,74 | 69,40 | 56,98 | 62,70 | 68,03 | 149,89 | -246,39 | -126,09 | -66,78 | -58,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -8 | -47 | -86 | -85 | -84 | -52 | -20 | -19 | -19 | -4 |
| Ændring (%) | 78,32 | 43,92 | 101,16 | 50,29 | 46,73 | 31,85 | 501,76 | 83,38 | -0,99 | -0,99 | -38,37 | -62,26 | -2,70 | -2,77 | -78,08 | |
| % af pengestrømmen | -12,85 | -12,15 | -11,90 | -35,15 | -99,48 | -441,63 | 567,86 | -244,02 | -216,03 | -206,46 | -197,53 | -306,86 | 222,40 | 142,90 | 103,72 | 48,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 7 | 2 | 53 | 103 | 101 | 99 | 44 | -11 | -12 | -13 | -9 |
| Ændring (%) | -342,60 | 141,22 | 7,01 | 6,55 | -39,17 | -64,40 | 2.071,30 | 95,39 | -2,12 | -2,17 | -55,74 | -125,94 | 5,93 | 5,60 | -27,53 | |
| % af pengestrømmen | -41,63 | 53,56 | 87,91 | 138,18 | 277,25 | 510,20 | -177,11 | 274,62 | 259,05 | 244,72 | 231,37 | 258,13 | 128,58 | 89,95 | 70,91 | 110,66 |
| Cash Flow | 4 | 8 | 11 | 8 | 4 | 1 | -1 | 19 | 40 | 41 | 43 | 17 | -9 | -13 | -18 | -8 |
| Ændring (%) | 88,58 | 46,97 | -31,92 | -46,89 | -66,95 | -202,54 | -1.500,36 | 107,14 | 3,61 | 3,48 | -60,33 | -152,07 | 51,43 | 33,96 | -53,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
