Pengestrømsopgørelse (TTM)
COSMOS Pharmaceutical Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.935 | 27.875 | 35.596 | 32.194 | 41.973 | 54.434 | 54.534 | 55.175 | 53.314 | 52.467 |
| Ændring (%) | -45,27 | 27,70 | -9,56 | 30,38 | 29,69 | 0,18 | 1,18 | -3,37 | -1,59 | |
| % af pengestrømmen | 226,41 | 933,84 | 1.946,20 | -181,43 | -354,68 | 635,47 | 247.881,82 | 865,76 | 565,19 | 1.107,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.999 | -19.381 | -27.773 | -43.717 | -47.641 | -49.113 | -56.363 | -57.329 | -51.295 | -55.448 |
| Ændring (%) | -15,73 | 43,30 | 57,41 | 8,98 | 3,09 | 14,76 | 1,71 | -10,53 | 8,10 | |
| % af pengestrømmen | -102,23 | -649,28 | -1.518,48 | 246,36 | 402,58 | -573,35 | -256.195,45 | -899,56 | -543,78 | -1.170,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.439 | -5.507 | -5.993 | -6.222 | -6.165 | 3.245 | 1.851 | 8.527 | 7.413 | 7.717 |
| Ændring (%) | 1,25 | 8,83 | 3,82 | -0,92 | -152,64 | -42,96 | 360,67 | -13,06 | 4,10 | |
| % af pengestrømmen | -24,18 | -184,49 | -327,67 | 35,06 | 52,10 | 37,88 | 8.413,64 | 133,80 | 78,59 | 162,94 |
| Cash Flow | 22.497 | 2.985 | 1.829 | -17.745 | -11.834 | 8.566 | 22 | 6.373 | 9.433 | 4.736 |
| Ændring (%) | -86,73 | -38,73 | -1.070,20 | -33,31 | -172,38 | -99,74 | 28.868,18 | 48,02 | -49,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
