Pengestrømsopgørelse (TTM)
Colibri Resource Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 11,90 | 67,29 | 5,24 | 8,67 | -6,35 | -13,08 | -36,23 | 21,12 | 5,93 | 1,93 | 39,10 | -0,32 | -28,36 | 5,93 | -27,27 | |
| % af pengestrømmen | 4.995,17 | -273,72 | -40,23 | -42,67 | -113,34 | 77,71 | 115,95 | 139,87 | 1.013,25 | -229,75 | 653,75 | 1.599,40 | 368,40 | 189,15 | -1.888,38 | 1.896,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 40,84 | 88,28 | 67,98 | -100,91 | 6.144,01 | -56,66 | -310,25 | -47,51 | 93,63 | -55,99 | -267,48 | -124,95 | 73,70 | 92,08 | -25,54 | |
| % af pengestrømmen | -2.380,37 | 164,16 | 27,15 | 45,98 | -1,03 | 46,97 | 34,95 | -139,00 | -436,38 | 180,88 | -222,20 | 654,50 | -37,74 | -46,98 | 850,46 | -874,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 44,79 | 456,29 | -7,25 | -3,45 | -89,08 | 36,93 | -251,33 | -156,07 | 68,94 | -19,10 | 274,99 | -48,77 | -69,59 | 139,85 | -35,06 | |
| % af pengestrømmen | -2.847,11 | 201,86 | 98,65 | 92,24 | 217,64 | -17,39 | -40,88 | 117,05 | -392,51 | 141,95 | -320,56 | -2.114,14 | -250,28 | -54,55 | 1.233,13 | -1.105,45 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -2.142,15 | 1.038,34 | -0,80 | -59,08 | -236,60 | -41,75 | -47,14 | -83,28 | -567,15 | -135,82 | -43,14 | 332,76 | 39,53 | -110,61 | -172,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
