Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cereno Scientific AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -14 | -12 | -13 | -13 | -16 | -9 | -22 | -19 | -21 | -35 | -30 | -37 | -46 | -49 | -70 | -103 | -111 | -133 |
| Ændring (%) | -15,71 | -12,35 | 8,69 | 1,34 | 18,93 | -42,17 | 139,21 | -13,88 | 14,96 | 62,93 | -14,64 | 24,03 | 25,41 | 5,10 | 44,27 | 47,33 | 7,78 | 19,04 | |
| % af pengestrømmen | -40,46 | -33,02 | -40,17 | -110,77 | -55,59 | -90,85 | -41,39 | -270,67 | 82,41 | 65,55 | -158,24 | -93,34 | -183,45 | -1.016,04 | -15.965,51 | -1.303,32 | -255,94 | -400,66 | 1.250,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -9 | -23 | -31 | -45 | -49 | -51 | -52 | -58 | -65 | -58 | -53 | -49 | -55 | -70 | -88 | -85 | -79 | -61 |
| Ændring (%) | 14,94 | 139,47 | 35,07 | 46,32 | 8,81 | 4,00 | 3,29 | 9,87 | 12,64 | -10,54 | -8,88 | -6,73 | 12,55 | 25,57 | 26,39 | -3,69 | -6,44 | -23,65 | |
| % af pengestrømmen | -20,64 | -22,97 | -76,36 | -261,66 | -189,61 | -283,49 | -232,24 | -655,79 | 254,72 | 198,52 | -263,13 | -165,69 | -244,88 | -1.217,23 | -22.850,74 | -1.634,21 | -209,79 | -285,08 | 570,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64 | 64 | 64 | 55 | 82 | 82 | 82 | 82 | 54 | 54 | 115 | 114 | 106 | 106 | 119 | 164 | 229 | 219 | 183 |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -14,00 | 47,54 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -34,65 | 0,00 | 114,47 | -0,35 | -7,13 | 0,00 | 11,56 | 37,94 | 39,73 | -4,37 | -16,46 | |
| % af pengestrømmen | 161,10 | 155,99 | 216,54 | 472,43 | 345,20 | 474,34 | 373,63 | 1.026,46 | -237,13 | -164,07 | 521,38 | 359,03 | 528,33 | 2.333,27 | 38.916,26 | 3.037,53 | 565,73 | 785,74 | -1.720,58 |
| Cash Flow | 40 | 41 | 30 | 12 | 24 | 17 | 22 | 8 | -23 | -33 | 22 | 32 | 20 | 5 | 0 | 5 | 40 | 28 | -11 |
| Ændring (%) | 3,27 | -27,96 | -60,58 | 101,92 | -27,23 | 26,96 | -63,42 | -382,86 | 44,52 | -167,49 | 44,72 | -36,89 | -77,36 | -93,31 | 1.667,27 | 650,24 | -31,15 | -138,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
