Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zedcor Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 11 | 15 | 17 |
| Ændring (%) | 144,25 | 8,58 | 10,41 | -11,80 | -1,47 | 42,01 | -4,56 | 42,72 | 31,85 | -11,08 | -4,51 | -7,76 | -11,90 | 43,66 | 9,13 | -10,50 | 38,01 | 14,31 | |
| % af pengestrømmen | -231,80 | -19.923,81 | -695,71 | 346,41 | 231,99 | 453,59 | 1.336,93 | -428,12 | -1.271,79 | -6.501,75 | 1.094,80 | 789,30 | 110,62 | 171,84 | 256,94 | 63,49 | -395,55 | -378,54 | -546,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 9 | 7 | 5 | -8 | -9 | -9 | -9 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -21 | -28 | -36 | -48 | -61 |
| Ændring (%) | -20,77 | -27,76 | -22,22 | -255,91 | 15,98 | -6,92 | 0,84 | 37,64 | 7,31 | 4,93 | 2,83 | -0,83 | 12,81 | 32,70 | 34,40 | 29,26 | 33,26 | 28,12 | |
| % af pengestrømmen | -1.554,40 | -43.338,10 | -1.006,89 | 353,18 | -418,09 | -962,23 | -1.858,96 | 628,91 | 1.801,81 | 7.496,49 | -1.489,59 | -1.156,44 | -174,26 | -346,62 | -478,74 | -145,68 | 1.310,92 | 1.211,37 | 1.960,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -13 | -12 | -9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 12 | 14 | 35 | 22 | 29 | 41 |
| Ændring (%) | -4,54 | -11,54 | -26,24 | -162,84 | 7,20 | -50,76 | -51,70 | 104,96 | -46,33 | 192,03 | 25,04 | 130,54 | -4,77 | 12,52 | 150,06 | -35,72 | 29,61 | 41,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.886,20 | 63.361,90 | 1.802,60 | -599,59 | 286,10 | 608,64 | 622,03 | -100,80 | -430,02 | -894,74 | 494,80 | 467,14 | 163,64 | 274,78 | 321,80 | 182,19 | -815,36 | -732,82 | -1.313,58 |
| Cash Flow | -1 | -0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 19 | -3 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -97,16 | 3.009,52 | -321,75 | 31,70 | -49,61 | -51,82 | -398,06 | -51,96 | -74,21 | -628,07 | 32,45 | 558,11 | -43,29 | -3,92 | 341,66 | -114,36 | 44,21 | -20,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
