Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cardinal Ethanol, LLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 22 | -10 | 21 | 32 | 83 | 73 | 76 | 104 | 71 | 89 | 93 | 83 | 65 | 86 | 29 |
| Ændring (%) | 275,62 | -145,61 | -313,24 | 53,41 | 156,86 | -11,60 | 4,72 | 36,03 | -31,52 | 25,14 | 4,56 | -10,48 | -21,81 | 31,23 | -66,58 | |
| % af pengestrømmen | -112,03 | 234,29 | 1.015,24 | 334,02 | 189,31 | 136,10 | 1.116,38 | 399,85 | 354,35 | -542,04 | 378,71 | 738,91 | 416,11 | 270,51 | 354,93 | -505,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -11 | -10 | -20 | -40 | -33 | -52 | -45 | -17 | -66 | -47 |
| Ændring (%) | 19,23 | 22,31 | 1,02 | -6,63 | -33,73 | 333,37 | -8,64 | 102,78 | 93,26 | -15,97 | 57,19 | -13,02 | -61,67 | 278,61 | -27,99 | |
| % af pengestrømmen | 54,62 | -36,26 | 421,27 | -65,66 | -22,65 | -4,20 | -168,94 | -52,79 | -69,74 | 301,06 | -141,24 | -414,27 | -226,67 | -72,25 | -273,49 | 839,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -9 | 13 | -11 | -11 | -19 | -55 | -47 | -54 | -45 | -32 | -28 | -18 | -24 | 4 | 13 |
| Ændring (%) | 11,86 | -243,49 | -181,64 | 7,17 | 70,97 | 186,32 | -14,76 | 14,69 | -17,31 | -27,79 | -12,43 | -36,72 | 32,16 | -118,89 | 195,65 | |
| % af pengestrømmen | 157,42 | -98,04 | -1.336,51 | -168,36 | -66,66 | -31,90 | -847,44 | -247,06 | -184,61 | 340,98 | -137,47 | -224,64 | -89,43 | -98,26 | 18,56 | -233,97 |
| Cash Flow | -5 | 9 | -1 | 6 | 17 | 61 | 7 | 19 | 29 | -13 | 24 | 13 | 20 | 24 | 24 | -6 |
| Ændring (%) | -279,61 | -110,53 | -748,12 | 170,67 | 257,28 | -89,22 | 192,38 | 53,49 | -144,77 | -279,11 | -46,41 | 58,96 | 20,28 | 0,01 | -123,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
