Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cricut, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 207 | 248 | 220 | 79 | -71 | -105 | -67 | -38 | 27 | 118 | 197 | 264 | 313 | 288 | 250 | 220 | 254 | 265 | 269 | 271 |
| Ændring (%) | 20,14 | -11,44 | -64,08 | -189,88 | 47,88 | -35,77 | -43,70 | -172,40 | 328,34 | 67,63 | 33,97 | 18,46 | -7,98 | -13,36 | -11,81 | 15,36 | 4,34 | 1,69 | 0,44 | |
| % af pengestrømmen | 321,93 | 214,80 | 74,43 | 32,79 | -45,35 | -87,91 | 73,45 | 22,82 | -27,52 | -706,64 | -1.474,61 | 191,03 | -606,39 | -348,13 | -468,07 | -243,06 | 363,71 | 294,56 | 368,35 | 264,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -22 | -22 | -26 | -33 | -36 | -38 | -121 | -108 | -108 | -106 | -19 | -51 | -49 | -46 | -46 | -19 | -18 | -18 | 7 |
| Ændring (%) | 6,90 | 0,39 | 17,19 | 29,58 | 7,47 | 5,50 | 221,11 | -10,54 | -0,54 | -1,92 | -81,92 | 165,91 | -4,09 | -5,38 | -0,52 | -58,15 | -4,62 | -1,24 | -139,54 | |
| % af pengestrømmen | -31,84 | -18,90 | -7,42 | -10,67 | -21,28 | -29,98 | 41,14 | 72,90 | 108,65 | 647,71 | 790,87 | -13,82 | 98,50 | 58,94 | 86,55 | 50,70 | -27,52 | -20,38 | -24,75 | 6,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -122 | -111 | 97 | 188 | 261 | 260 | 14 | -7 | -18 | -26 | -105 | -107 | -314 | -322 | -257 | -265 | -165 | -156 | -178 | -176 |
| Ændring (%) | -9,04 | -187,88 | 92,43 | 38,99 | -0,18 | -94,81 | -150,36 | 170,59 | 42,65 | 298,84 | 2,05 | 193,86 | 2,63 | -20,31 | 3,12 | -37,58 | -5,34 | 13,92 | -1,36 | |
| % af pengestrømmen | -189,99 | -95,98 | 33,00 | 77,88 | 166,59 | 217,99 | -14,71 | 4,09 | 18,43 | 157,60 | 782,50 | -77,21 | 608,01 | 389,32 | 481,44 | 292,34 | -236,69 | -173,91 | -243,63 | -171,50 |
| Cash Flow | 64 | 116 | 295 | 241 | 156 | 119 | -92 | -166 | -100 | -17 | -13 | 138 | -52 | -83 | -53 | -91 | 70 | 90 | 73 | 103 |
| Ændring (%) | 80,06 | 155,57 | -18,46 | -35,02 | -23,72 | -176,87 | 81,22 | -39,98 | -83,32 | -19,67 | -1.134,16 | -137,32 | 60,29 | -35,56 | 69,83 | -177,09 | 28,83 | -18,68 | 40,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
