Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ocean Thermal Energy Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 2,08 | -22,26 | 17,17 | -10,78 | -25,25 | -22,83 | -35,12 | 67,24 | 61,26 | 16,92 | 10,24 | -7,18 | -14,98 | -3,40 | -0,22 | -43,90 | 34,76 | -77,99 | |
| % af pengestrømmen | 4.008,19 | -635,39 | 8.367,46 | 1.388,97 | 7.819,88 | 381,88 | -73.202,01 | 704,70 | -654,61 | -989,35 | -588,56 | 82.736,77 | -1.129,06 | 3.621,45 | 568,27 | -13.916,36 | -1.313,82 | -6.057,86 | -24,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 21,17 | -33,63 | 10,04 | -5,08 | -44,11 | 4,68 | -44,40 | 124,67 | 54,03 | 24,23 | -5,88 | 1,17 | -24,06 | -18,13 | 21,96 | -40,06 | 27,29 | 11,47 | |
| % af pengestrømmen | -3.908,19 | 735,39 | -8.267,46 | -1.288,97 | -7.719,88 | -281,88 | 73.302,01 | -604,70 | 754,61 | 1.089,35 | 688,56 | -82.636,77 | 1.229,06 | -3.521,45 | -468,27 | 14.016,36 | 1.413,82 | 6.157,86 | 124,10 |
| Cash Flow | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -743,97 | -105,90 | 605,83 | -84,15 | 1.430,76 | -100,40 | -6.839,82 | -280,04 | 6,70 | 96,54 | -100,78 | -6.902,02 | -126,51 | 515,64 | -104,07 | 494,25 | -70,77 | 5.431,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
