Pengestrømsopgørelse (TTM)
COVER Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.866 | 4.765 | 4.881 | 5.285 |
| Ændring (%) | -2,08 | 2,43 | 8,28 | |
| % af pengestrømmen | 154,57 | 545,82 | 180,24 | 186,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.759 | -3.893 | -2.233 | -2.696 |
| Ændring (%) | 41,10 | -42,64 | 20,73 | |
| % af pengestrømmen | -87,64 | -445,93 | -82,46 | -95,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.040 | 59 | 244 | |
| Ændring (%) | 313,56 | |||
| % af pengestrømmen | 33,04 | 2,18 | 8,62 | |
| Cash Flow | 3.148 | 873 | 2.708 | 2.831 |
| Ændring (%) | -72,27 | 210,19 | 4,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
