Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carbios SAS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -9 | -10 | -11 | -22 | -25 | -28 | -23 | -24 | -26 | -28 | -30 | -30 | -30 | -23 | -16 |
| Ændring (%) | 40,11 | 9,66 | 8,81 | 102,21 | 14,88 | 12,95 | -20,21 | 6,60 | 6,19 | 9,04 | 8,29 | 0,14 | 0,14 | -24,15 | -31,84 | |
| % af pengestrømmen | -6,14 | -11,92 | -25,34 | -451,32 | 496,02 | 106,00 | 66,00 | -24,75 | -36,07 | -60,53 | 93,24 | 29,59 | 40,03 | 61,75 | 55,75 | 46,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -23 | -19 | -15 | -9 | -11 | -12 | -22 | -46 | -69 | -70 | -71 | -44 | -17 | -18 | -18 |
| Ændring (%) | 1,74 | -17,15 | -20,70 | -37,84 | 13,64 | 12,01 | 88,60 | 103,68 | 50,90 | 1,28 | 1,26 | -37,81 | -60,79 | 2,37 | 2,32 | |
| % af pengestrømmen | -21,36 | -30,10 | -48,35 | -627,56 | 212,03 | 44,82 | 27,68 | -24,53 | -68,32 | -162,91 | 233,08 | 69,16 | 58,10 | 35,10 | 42,77 | 54,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 134 | 108 | 68 | 28 | 27 | 12 | -3 | 136 | 136 | 137 | 68 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -19,58 | -36,93 | -58,54 | -5,08 | -55,05 | -122,49 | -5.138,68 | 0,14 | 0,14 | -50,47 | -101,89 | 10,23 | 9,28 | -60,69 | -154,41 | |
| % af pengestrømmen | 127,50 | 142,02 | 173,68 | 1.178,46 | -608,02 | -50,84 | 6,30 | 149,29 | 204,39 | 323,45 | -226,32 | 1,26 | 1,87 | 3,15 | 1,47 | -0,99 |
| Cash Flow | 105 | 76 | 39 | 2 | -4 | -24 | -43 | 91 | 67 | 42 | -30 | -102 | -76 | -49 | -41 | -33 |
| Ændring (%) | -27,80 | -48,42 | -93,89 | -283,98 | 437,58 | 81,40 | -312,75 | -26,86 | -36,72 | -170,79 | 241,27 | -25,97 | -35,09 | -15,99 | -19,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
