Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.932 | 2.906 | 3.199 | 3.451 | 3.971 | 3.957 | 3.446 | 4.307 | 4.714 | 6.952 | 4.933 | 7.571 | 16.169 | 18.109 | 19.211 | 23.764 | 19.016 | 16.747 | 14.795 | 14.697 |
| Ændring (%) | -0,88 | 10,07 | 7,89 | 15,08 | -0,36 | -12,91 | 24,97 | 9,45 | 47,49 | -29,04 | 53,47 | 113,55 | 12,00 | 6,08 | 23,70 | -19,98 | -11,94 | -11,65 | -0,67 | |
| % af pengestrømmen | 155,44 | 158,13 | 159,28 | 182,46 | -4.828,78 | -762,44 | 107,48 | 81,91 | 57,21 | 58,55 | 122,83 | 120,34 | 470,30 | -944,23 | -301,35 | -288,33 | -125,81 | -205,34 | -453,10 | -212,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -658 | -556 | -356 | -773 | -2.879 | -3.926 | -4.960 | -5.787 | -4.219 | -6.583 | -8.414 | -13.501 | -14.122 | -12.383 | -13.549 | -14.776 | -15.320 | -12.970 | -11.632 | -7.915 |
| Ændring (%) | -15,55 | -35,95 | 117,06 | 272,55 | 36,36 | 26,33 | 16,67 | -27,10 | 56,03 | 27,83 | 60,45 | 4,60 | -12,32 | 9,42 | 9,06 | 3,68 | -15,34 | -10,32 | -31,96 | |
| % af pengestrømmen | -34,90 | -30,25 | -17,73 | -40,87 | 3.501,21 | 756,55 | -154,70 | -110,06 | -51,20 | -55,44 | -209,50 | -214,59 | -410,76 | 645,65 | 212,53 | 179,27 | 101,36 | 159,04 | 356,23 | 114,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.096 | -922 | -1.517 | -1.503 | -1.707 | -2.253 | 2.811 | 3.723 | 3.588 | 10.106 | 7.714 | 7.509 | 4.675 | -5.996 | -11.830 | -9.933 | -18.107 | -10.482 | -4.242 | -12.833 |
| Ændring (%) | -15,85 | 64,53 | -0,94 | 13,59 | 32,01 | -224,77 | 32,44 | -3,62 | 181,66 | -23,67 | -2,67 | -37,73 | -228,24 | 97,32 | -16,04 | 82,29 | -42,11 | -59,53 | 202,55 | |
| % af pengestrømmen | -58,08 | -50,16 | -75,54 | -79,45 | 2.075,23 | 434,12 | 87,68 | 70,81 | 43,55 | 85,12 | 192,07 | 119,35 | 135,99 | 312,62 | 185,57 | 120,52 | 119,80 | 128,52 | 129,90 | 185,95 |
| Cash Flow | 1.886 | 1.838 | 2.008 | 1.891 | -82 | -519 | 3.206 | 5.258 | 8.240 | 11.873 | 4.016 | 6.291 | 3.438 | -1.918 | -6.375 | -8.242 | -15.114 | -8.156 | -3.265 | -6.901 |
| Ændring (%) | -2,56 | 9,27 | -5,82 | -104,35 | 531,06 | -717,79 | 63,99 | 56,71 | 44,09 | -66,17 | 56,64 | -45,35 | -155,79 | 232,40 | 29,29 | 83,38 | -46,04 | -59,96 | 111,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
