Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cohen & Company Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -192 | -77 | 18 | 61 | 48 | 26 | -23 | -66 | -65 | -64 | -40 | -7 | -3 | 2 | 9 | -2 | 16 | 34 | 27 |
| Ændring (%) | -59,89 | -123,85 | 231,97 | -21,60 | -46,45 | -191,98 | 179,07 | -1,15 | -1,36 | -37,95 | -82,82 | -55,05 | -150,90 | 507,76 | -121,47 | -863,18 | 117,99 | -19,18 | |
| % af pengestrømmen | 92,69 | 87,86 | 213,76 | 141,32 | 220,10 | 467,97 | 109,42 | 111,34 | 170,96 | 188,33 | 214,95 | -83,22 | 118,22 | 165,85 | 105,98 | -94,34 | 94,53 | 83,76 | 73,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -23 | -34 | -30 | -14 | 14 | 17 | 34 | 39 | 38 | 33 | 22 | 20 | 17 | 24 | 15 | 19 | 26 |
| Ændring (%) | 41,37 | 268,99 | 49,29 | -10,34 | -52,09 | -195,47 | 20,75 | 104,21 | 15,13 | -2,68 | -14,61 | -33,27 | -6,26 | -18,95 | 42,68 | -35,16 | 21,45 | 41,32 | |
| % af pengestrømmen | 2,09 | 6,98 | -262,91 | -78,17 | -139,22 | -264,83 | -64,28 | -28,30 | -89,77 | -115,42 | -206,62 | 397,57 | -838,40 | 2.166,38 | 184,63 | 1.092,35 | 92,99 | 45,91 | 70,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -4 | 13 | 16 | 5 | -5 | -12 | -10 | -7 | -9 | -17 | -18 | -21 | -21 | -17 | -19 | -15 | -12 | -17 |
| Ændring (%) | -59,56 | -393,97 | 22,51 | -71,18 | -208,46 | 128,25 | -14,13 | -26,73 | 29,69 | 82,22 | 2,59 | 20,95 | 0,19 | -21,39 | 15,74 | -23,41 | -17,72 | 41,89 | |
| % af pengestrømmen | 5,36 | 5,12 | 153,55 | 37,46 | 21,45 | -92,36 | 53,59 | 16,78 | 19,10 | 27,66 | 92,71 | -214,31 | 819,18 | -2.262,23 | -186,99 | -897,45 | -90,24 | -30,18 | -46,54 |
| Cash Flow | -207 | -87 | 9 | 43 | 22 | 5 | -21 | -59 | -38 | -34 | -18 | 8 | -3 | 1 | 9 | 2 | 16 | 40 | 37 |
| Ændring (%) | -57,68 | -109,80 | 402,15 | -49,66 | -74,81 | -493,37 | 174,24 | -35,62 | -10,46 | -45,63 | -144,38 | -131,64 | -136,28 | 851,06 | -75,88 | 661,64 | 146,01 | -7,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
