Pengestrømsopgørelse (TTM)
Conavi Medical Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -20 | -21 | -20 | -23 | -22 | -25 | -25 | -21 |
| Ændring (%) | 125,75 | 5,10 | -4,04 | 15,78 | -4,41 | 10,25 | 2,09 | -17,84 | |
| % af pengestrømmen | -291,09 | -208,46 | 1.556,34 | 146,71 | 834,60 | 1.185,49 | -257,79 | -464,38 | 500,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 4 | -0 |
| Ændring (%) | -36,66 | 21,42 | 1,19 | -480,68 | 2,97 | 4,09 | 3,06 | -107,98 | |
| % af pengestrømmen | -35,89 | -7,21 | 62,19 | 6,18 | -115,64 | -176,93 | 36,32 | 66,05 | 6,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 30 | 20 | 7 | 17 | 17 | 31 | 27 | 17 |
| Ændring (%) | 133,06 | -32,28 | -64,54 | 138,19 | -1,21 | 79,39 | -12,14 | -37,67 | |
| % af pengestrømmen | 426,97 | 315,67 | -1.518,53 | -52,89 | -618,96 | -908,56 | 321,46 | 498,33 | -407,57 |
| Cash Flow | 3 | 10 | -1 | -14 | -3 | -2 | 10 | 5 | -4 |
| Ændring (%) | 215,23 | -114,08 | 918,01 | -79,65 | -32,70 | -607,02 | -43,33 | -176,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
