Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canadian National Railway Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.655 | 6.893 | 6.971 | 6.589 | 6.827 | 6.481 | 6.667 | 7.152 | 7.424 | 6.824 | 6.965 | 7.027 | 6.855 | 7.117 | 6.699 | 6.746 | 6.678 | 6.817 | 7.049 |
| Ændring (%) | 21,89 | 1,13 | -5,48 | 3,61 | -5,07 | 2,87 | 7,27 | 3,80 | -8,08 | 2,07 | 0,89 | -2,45 | 3,82 | -5,87 | 0,70 | -1,01 | 2,08 | 3,40 | |
| % af pengestrømmen | 2.976,32 | 368,41 | 2.892,53 | -329.450,00 | -9.225,68 | -363,90 | -1.314,99 | -6.622,22 | -24.746,67 | 18.955,56 | 7.738,89 | -9.246,05 | -3.327,67 | -2.916,80 | -1.280,88 | -1.093,35 | -4.637,50 | -1.444,28 | -18.550,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.645 | -2.881 | -2.873 | -2.561 | -1.635 | -2.433 | -2.510 | -2.871 | -3.040 | -3.215 | -3.468 | -3.594 | -3.575 | -3.834 | -3.607 | -3.557 | -3.514 | -3.444 | -3.713 |
| Ændring (%) | -20,96 | -0,28 | -10,86 | -36,16 | 48,81 | 3,16 | 14,38 | 5,89 | 5,76 | 7,87 | 3,63 | -0,53 | 7,24 | -5,92 | -1,39 | -1,21 | -1,99 | 7,81 | |
| % af pengestrømmen | -1.918,42 | -153,98 | -1.192,12 | 128.050,00 | 2.209,46 | 136,61 | 495,07 | 2.658,33 | 10.133,33 | -8.930,56 | -3.853,33 | 4.728,95 | 1.735,44 | 1.571,31 | 689,67 | 576,50 | 2.440,28 | 729,66 | 9.771,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.818 | -2.140 | -3.857 | -4.030 | -5.268 | -5.833 | -4.667 | -4.392 | -4.414 | -3.572 | -3.406 | -3.509 | -3.489 | -3.527 | -3.620 | -3.810 | -3.307 | -3.847 | -3.371 |
| Ændring (%) | 17,71 | 80,23 | 4,49 | 30,72 | 10,73 | -19,99 | -5,89 | 0,50 | -19,08 | -4,65 | 3,02 | -0,57 | 1,09 | 2,64 | 5,25 | -13,20 | 16,33 | -12,37 | |
| % af pengestrømmen | -956,84 | -114,38 | -1.600,41 | 201.500,00 | 7.118,92 | 327,51 | 920,51 | 4.066,67 | 14.713,33 | -9.922,22 | -3.784,44 | 4.617,11 | 1.693,69 | 1.445,49 | 692,16 | 617,50 | 2.296,53 | 815,04 | 8.871,05 |
| Cash Flow | 190 | 1.871 | 241 | -2 | -74 | -1.781 | -507 | -108 | -30 | 36 | 90 | -76 | -206 | -244 | -523 | -617 | -144 | -472 | -38 |
| Ændring (%) | 884,74 | -87,12 | -100,83 | 3.600,00 | 2.306,76 | -71,53 | -78,70 | -72,22 | -220,00 | 150,00 | -184,44 | 171,05 | 18,45 | 114,34 | 17,97 | -76,66 | 227,78 | -91,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
