Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cengage Learning Holdings II, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 236 | 204 | 195 | 206 | 152 | 115 | 148 | 158 | 132 | 136 | 211 | 166 | 203 | 240 | 188 | 200 | 236 | 156 | 215 |
| Ændring (%) | -13,51 | -4,51 | 5,59 | -26,27 | -24,24 | 28,26 | 6,85 | -16,56 | 3,73 | 54,69 | -21,09 | 21,68 | 18,71 | -22,00 | 6,56 | 18,11 | -33,84 | 37,77 | |
| % af pengestrømmen | 460,23 | 297,67 | 305,64 | -188,04 | -83,64 | -45,56 | -53,46 | -200,25 | -150,29 | -225,83 | 635,54 | -3.784,09 | 693,84 | 381,75 | 674,82 | -2.351,76 | 1.617,12 | -240,31 | -1.397,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116 | -116 | -112 | -296 | -299 | -311 | -319 | -132 | -133 | -128 | -126 | -121 | -119 | -117 | -119 | -152 | -152 | -150 | -156 |
| Ændring (%) | -0,69 | -3,03 | 164,55 | 1,05 | 3,74 | 2,61 | -58,52 | 0,68 | -3,98 | -1,25 | -4,28 | -1,32 | -1,51 | 1,45 | 27,20 | 0,20 | -1,19 | 4,33 | |
| % af pengestrømmen | -226,71 | -168,37 | -175,55 | 270,59 | 164,96 | 123,06 | 115,51 | 167,98 | 152,11 | 211,59 | -380,12 | 2.745,45 | -408,22 | -186,35 | -428,42 | 1.782,35 | -1.039,73 | 230,77 | 1.016,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -70 | -21 | -18 | -19 | -32 | -54 | -103 | -103 | -86 | -70 | -52 | -50 | -53 | -60 | -39 | -56 | -70 | -71 | -75 |
| Ændring (%) | -70,29 | -11,06 | 1,08 | 71,66 | 67,91 | 90,72 | -0,19 | -16,08 | -18,82 | -24,89 | -4,57 | 5,99 | 13,56 | -35,66 | 43,30 | 26,08 | 1,00 | 6,21 | |
| % af pengestrømmen | -136,45 | -30,32 | -29,00 | 17,08 | 17,69 | 21,35 | 37,26 | 130,37 | 98,40 | 115,73 | -158,13 | 1.138,64 | -181,85 | -95,71 | -139,57 | 654,12 | -480,14 | 108,92 | 488,31 |
| Cash Flow | 51 | 69 | 64 | -110 | -182 | -252 | -276 | -79 | -88 | -60 | 33 | -4 | 29 | 63 | 28 | -8 | 15 | -65 | -15 |
| Ændring (%) | 33,72 | -7,00 | -271,63 | 65,75 | 39,06 | 9,31 | -71,48 | 11,18 | -30,97 | -154,97 | -113,25 | -763,64 | 115,75 | -55,87 | -130,58 | -271,76 | -545,21 | -76,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
