Pengestrømsopgørelse (TTM)
Claros Mortgage Trust, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 154 | 189 | 214 | 204 | 195 | 160 | 111 | 108 | 81 | 104 | 111 | 113 | 96 | 93 | 85 | 27 | 16 | -15 | -30 |
| Ændring (%) | 22,52 | 12,88 | -4,69 | -4,17 | -17,95 | -30,62 | -2,80 | -25,11 | 28,51 | 7,01 | 1,78 | -14,92 | -2,86 | -9,60 | -67,77 | -41,74 | -191,54 | 109,65 | |
| % af pengestrømmen | 119,06 | -390,74 | -220,53 | 206,87 | 20.380,25 | 5.646,54 | 791,76 | -10.386,43 | -38,01 | 152,99 | -83,39 | -52,78 | -83,19 | -50,22 | -103,84 | -26,48 | 27,12 | -6,86 | -53,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 262 | -284 | -373 | -739 | -1.015 | -722 | -773 | -414 | -605 | -30 | -39 | 345 | 532 | 415 | 780 | 768 | 1.437 | 1.762 | 1.868 |
| Ændring (%) | -208,37 | 31,22 | 98,04 | 37,36 | -28,92 | 7,17 | -46,42 | 45,99 | -95,05 | 31,32 | -976,78 | 54,19 | -21,97 | 87,94 | -1,51 | 87,06 | 22,65 | 5,99 | |
| % af pengestrømmen | 202,36 | 587,39 | 385,38 | -751,21 | -106.079,52 | -25.461,71 | -5.514,53 | 39.878,63 | 284,46 | -44,13 | 29,52 | -160,92 | -459,68 | -222,91 | -958,25 | -746,46 | 2.455,16 | 831,72 | 3.260,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -287 | 47 | 63 | 634 | 821 | 564 | 676 | 305 | 311 | -6 | -205 | -672 | -744 | -695 | -946 | -898 | -1.394 | -1.536 | -1.780 |
| Ændring (%) | -116,30 | 34,20 | 909,44 | 29,52 | -31,26 | 19,83 | -54,84 | 1,98 | -101,93 | 3.305,96 | 227,86 | 10,62 | -6,60 | 36,16 | -5,03 | 55,21 | 10,16 | 15,90 | |
| % af pengestrømmen | -221,42 | -96,65 | -64,85 | 644,34 | 85.799,27 | 19.915,17 | 4.822,77 | -29.392,20 | -146,46 | -8,87 | 153,88 | 313,70 | 642,87 | 373,13 | 1.162,09 | 872,94 | -2.382,28 | -724,87 | -3.107,23 |
| Cash Flow | 130 | -48 | -97 | 98 | 1 | 3 | 14 | -1 | -213 | 68 | -133 | -214 | -116 | -186 | -81 | -103 | 59 | 212 | 57 |
| Ændring (%) | -137,33 | 100,00 | -201,60 | -99,03 | 196,13 | 394,81 | -107,41 | 20.365,93 | -131,92 | -296,32 | 60,82 | -46,02 | 60,91 | -56,28 | 26,43 | -156,87 | 262,04 | -72,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
