Pengestrømsopgørelse (TTM)
Calix Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 6 | -1 | -8 | -10 | -12 | -8 | -4 | -5 | -7 | -12 | -17 | -20 | -23 | -18 | -14 | -14 | -15 | -22 | -29 |
| Ændring (%) | -24,40 | -115,22 | 757,04 | 26,58 | 21,00 | -34,96 | -53,76 | 40,98 | 29,07 | 76,77 | 43,43 | 15,66 | 13,54 | -19,82 | -24,72 | 5,44 | 5,16 | 44,51 | 30,80 | |
| % af pengestrømmen | 587,78 | -161,57 | -977,38 | -200,65 | -77,28 | -55,14 | -49,92 | -37,96 | -14,56 | -10,88 | -21,47 | -34,87 | -472,84 | 55,21 | 50,09 | 43,41 | 66,35 | 126,76 | 137,22 | 143,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -12 | -15 | -18 | -18 | -18 | -16 | -15 | -13 | -11 |
| Ændring (%) | -30,89 | -9,44 | -10,42 | -3,79 | -3,94 | 20,36 | 16,92 | -1,56 | -1,58 | 17,88 | 15,17 | 26,91 | 21,21 | -1,93 | -1,96 | -8,09 | -8,80 | -13,82 | -16,04 | |
| % af pengestrømmen | -882,89 | 221,84 | -7.985,40 | -171,35 | -50,16 | -28,41 | -47,61 | -91,55 | -24,52 | -13,97 | -18,39 | -23,98 | -356,75 | 44,47 | 49,35 | 55,70 | 74,21 | 122,94 | 79,36 | 53,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | -2 | 9 | 19 | 30 | 41 | 32 | 23 | 50 | 78 | 78 | 79 | 39 | -0 | -0 | -0 | 9 | 18 | 19 | 19 |
| Ændring (%) | -127,66 | -673,89 | 117,42 | 58,36 | 36,85 | -22,69 | -29,36 | 122,73 | 55,10 | 0,31 | 0,31 | -50,08 | -100,33 | 58,95 | 37,09 | -3.248,75 | 103,18 | 3,96 | 3,81 | |
| % af pengestrømmen | 395,11 | 39,73 | 9.062,78 | 472,00 | 227,44 | 183,56 | 197,53 | 229,51 | 139,08 | 124,85 | 139,86 | 158,85 | 929,58 | 0,31 | 0,56 | 0,89 | -40,56 | -149,70 | -116,58 | -96,75 |
| Cash Flow | 1 | -4 | 0 | 4 | 13 | 23 | 16 | 10 | 36 | 63 | 56 | 49 | 4 | -41 | -36 | -32 | -22 | -12 | -16 | -20 |
| Ændring (%) | -375,04 | -102,52 | 4.074,70 | 228,65 | 69,57 | -28,16 | -39,20 | 267,53 | 72,79 | -10,46 | -11,68 | -91,47 | -1.072,29 | -11,61 | -13,14 | -31,01 | -44,95 | 33,50 | 25,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
