Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clever Leaves Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -32 | -36 | -36 | -35 | -32 | -29 | -25 | -18 | -15 | -12 |
| Ændring (%) | 18,44 | 13,67 | -0,71 | -1,82 | -9,38 | -9,19 | -14,77 | -26,34 | -17,45 | -23,60 | |
| % af pengestrømmen | -52,87 | -79,75 | 86,76 | 147,49 | 93,91 | 111,92 | 117,15 | 65,03 | 127,40 | 136,07 | 192,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -7 | -6 | -2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 39,12 | 15,06 | -13,75 | -67,13 | -66,57 | -272,75 | 98,99 | -90,89 | 1.375,93 | 47,24 | |
| % af pengestrømmen | -8,93 | -15,83 | 17,43 | 25,74 | 5,49 | 2,41 | -4,80 | -6,23 | -1,51 | -28,80 | -78,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 82 | 78 | 2 | 18 | -0 | 4 | 3 | -16 | 4 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -5,14 | -97,65 | 875,57 | -100,27 | -9.124,49 | -25,62 | -571,54 | -123,82 | -84,62 | 15,49 | |
| % af pengestrømmen | 161,86 | 195,54 | -4,39 | -73,35 | 0,13 | -15,46 | -13,26 | 40,71 | -25,79 | -5,13 | -10,96 |
| Cash Flow | 51 | 40 | -42 | -24 | -38 | -29 | -25 | -38 | -14 | -11 | -6 |
| Ændring (%) | -21,48 | -204,48 | -41,59 | 54,19 | -23,96 | -13,25 | 53,53 | -62,40 | -22,71 | -45,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
