Pengestrømsopgørelse (TTM)
Calima Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 28 | 40 | 45 | 50 | 45 | 40 | 38 | 32 | 25 |
| Ændring (%) | -55,39 | -169,06 | 244,80 | 474,90 | 82,61 | 72,29 | 41,96 | 12,21 | 10,88 | -10,12 | -11,25 | -4,67 | -16,70 | -20,04 | |
| % af pengestrømmen | -523,89 | 33,64 | -29,74 | -142,44 | 3.226,02 | 991,84 | 3.878,54 | -20.410,61 | 31.600,00 | 10.366,80 | -11.420,96 | -3.142,18 | 34.759,09 | 970,98 | 394,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -1 | -19 | -37 | -45 | -53 | -49 | -44 | -45 | -46 | -43 | -40 | -22 | 29 | 80 |
| Ændring (%) | -78,41 | 2.321,14 | 95,87 | 21,19 | 17,48 | -8,48 | -9,27 | 2,29 | 2,24 | -6,68 | -7,16 | -45,61 | -233,68 | 174,81 | |
| % af pengestrømmen | -1.293,71 | 40,20 | 1.246,06 | 3.390,41 | -16.186,27 | -3.201,74 | -6.650,68 | 22.369,19 | -31.572,13 | -9.550,72 | 10.923,50 | 3.143,83 | -19.840,00 | 889,37 | 1.242,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -0 | 17 | 35 | 37 | 38 | 21 | 4 | 0 | -3 | -2 | -1 | -8 | -49 | -91 |
| Ændring (%) | -109,02 | -3.586,79 | 102,87 | 5,21 | 4,95 | -44,97 | -81,72 | -90,40 | -941,78 | -26,63 | -36,29 | 452,95 | 511,72 | 83,65 | |
| % af pengestrømmen | 1.928,40 | 25,04 | -1.117,59 | -3.149,50 | 13.053,83 | 2.306,72 | 2.881,13 | -1.952,02 | 258,54 | -643,92 | 579,07 | 114,37 | -7.338,18 | -1.505,27 | -1.405,81 |
| Cash Flow | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | -794,75 | -21,88 | -28,01 | -125,38 | 493,94 | -55,94 | -126,98 | -172,47 | 237,98 | -181,59 | 222,57 | -108,62 | 2.882,12 | 96,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
