Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clearford Water Systems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | 0 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -2,10 | -107,14 | -1.415,16 | 69,21 | |
| % af pengestrømmen | 8.158,73 | 1.465,46 | -68,14 | 3.234,72 | -343,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 198,37 | -6,02 | 5,49 | 5,36 | |
| % af pengestrømmen | 309,54 | 169,45 | 103,74 | 395,01 | -26,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 |
| Ændring (%) | 17,56 | -25,23 | 90,67 | 34,28 | |
| % af pengestrømmen | -8.700,57 | -1.876,75 | -914,09 | -6.291,27 | 530,52 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | 445,02 | 53,52 | -72,30 | -1.692,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
