Pengestrømsopgørelse (TTM)
Calidi Biotherapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -12 | -13 | -14 | -16 | -26 | -27 | -28 | -28 | -19 | -20 | -23 | -22 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | 55,43 | 9,36 | 7,58 | 15,59 | 56,25 | 5,10 | 2,68 | 1,16 | -30,58 | 1,22 | 16,76 | -2,67 | -3,16 | -1,75 | |
| % af pengestrømmen | -427,85 | 375,72 | 802,31 | -3.750,66 | -904,79 | -255,07 | -1.711,03 | -12.369,20 | 2.275,00 | 235,84 | -257,71 | -244,15 | -517,46 | -255,60 | 533,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 67,44 | 37,22 | 7,69 | 26,69 | -10,39 | -20,86 | -27,62 | -70,23 | -55,34 | -65,22 | 12,50 | 316,67 | 28,00 | 77,08 | |
| % af pengestrømmen | -11,83 | 11,19 | 29,99 | -140,37 | -37,11 | -6,00 | -30,31 | -154,46 | 8,36 | 0,56 | -0,21 | -0,19 | -1,73 | -1,13 | 4,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 9 | 12 | 15 | 19 | 36 | 29 | 28 | 27 | 11 | 27 | 32 | 27 | 30 | 17 |
| Ændring (%) | -5,61 | 30,53 | 25,31 | 25,06 | 91,76 | -20,04 | -2,68 | -4,86 | -57,97 | 142,15 | 18,62 | -17,46 | 12,82 | -42,24 | |
| % af pengestrømmen | 539,90 | -287,94 | -733,88 | 3.996,31 | 1.043,01 | 360,86 | 1.841,72 | 12.618,75 | -2.182,71 | -136,98 | 358,09 | 344,66 | 619,45 | 356,47 | -437,57 |
| Cash Flow | 2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | -1 | -8 | 8 | 9 | 4 | 8 | -4 |
| Ændring (%) | -277,00 | -48,79 | -123,01 | 379,16 | 454,24 | -84,33 | -85,80 | -650,00 | 569,64 | -192,63 | 23,24 | -54,08 | 96,05 | -147,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
