Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cell Source, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -5,22 | -8,09 | -2,55 | -25,59 | 17,34 | 9,19 | -22,89 | 30,39 | -25,56 | -0,04 | -5,78 | 3,93 | 15,62 | 0,98 | 15,89 | |
| % af pengestrømmen | -4.612,11 | -674,86 | 2.222,47 | -11.388,64 | 2.965,64 | 538,81 | -2.422,39 | -238.907,11 | -16.269,15 | 3.707,31 | 1.171,24 | 1.663,39 | -3.353,59 | -13.023,65 | -5.119,71 | -255.604,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 6,52 | -23,55 | 2,94 | -28,73 | -1,10 | 39,60 | -25,92 | 31,13 | -28,01 | -6,04 | -3,18 | 13,88 | 13,13 | 2,17 | 13,72 | |
| % af pengestrømmen | 4.712,11 | 774,86 | -2.122,47 | 11.488,64 | -2.865,64 | -438,81 | 2.522,39 | 239.007,11 | 16.369,15 | -3.607,31 | -1.071,24 | -1.563,39 | 3.453,59 | 13.123,65 | 5.219,71 | 255.704,03 |
| Cash Flow | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 547,76 | -127,91 | -119,02 | -385,73 | 545,84 | -124,29 | -99,22 | 1.814,71 | -426,65 | 216,40 | -33,66 | -151,55 | -70,23 | 156,87 | -97,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
