Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIBL, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -171,53 | -35,07 | 4,38 | -114,69 | 271,43 | -237,18 | 164,49 | 2,47 | -22,76 | -23,66 | -84,80 | -473,08 | 211,34 | 31,46 | 37,03 | 14,52 | -28,25 | 6,94 | -43,51 | |
| % af pengestrømmen | 1,56 | 1,27 | 0,50 | 0,53 | -0,08 | -0,82 | -16,09 | 26,52 | 27,72 | -3,00 | 31,96 | -6,12 | 14,67 | -3,21 | -73,52 | -143,54 | -124,60 | 41,05 | 158,28 | 109,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -15 | -26 | -24 | -24 | -7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | -9 | -1 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 13.594,55 | 72,99 | -7,64 | -0,02 | -70,81 | -185,05 | -49,41 | 1,69 | 278,62 | -93,50 | 133,99 | -3,62 | -648,45 | -93,39 | -49,51 | 26,92 | -646,97 | 6,42 | -2,91 | |
| % af pengestrømmen | -0,58 | 90,48 | 94,19 | 89,78 | 90,40 | 73,68 | 898,20 | -283,22 | -293,79 | 155,80 | -141,31 | 416,24 | 257,94 | 99,53 | 114,44 | 82,32 | 79,20 | 198,90 | 763,25 | 909,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -5 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 71,96 | 7,06 | 76,61 | -0,89 | 0,47 | 101,04 | -26,82 | 0,60 | 2,98 | -71,60 | 17,68 | -13,43 | -69,68 | -7,80 | 91,54 | 18,99 | 109,63 | 62,80 | -8,83 | |
| % af pengestrømmen | -4,21 | 8,25 | 5,32 | 9,69 | 9,67 | 27,14 | -782,11 | 356,70 | 366,06 | -52,80 | 209,35 | -310,12 | -172,62 | 3,68 | 59,07 | 161,21 | 145,40 | -139,94 | -821,52 | -919,51 |
| Cash Flow | 19 | -17 | -28 | -27 | -27 | -10 | 1 | -1 | -1 | 7 | -1 | 0 | 1 | -9 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -187,78 | 66,18 | -3,10 | -0,72 | -64,19 | -106,98 | -260,45 | -1,97 | -813,96 | -107,16 | -179,44 | 55,53 | -1.521,33 | -94,25 | -29,81 | 31,93 | -317,80 | -72,27 | -18,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
