Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chesswood Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -91 | -284 | -470 | -647 | -712 | -669 | -591 | -353 | -128 | 30 | 265 | 595 |
| Ændring (%) | 211,82 | 65,67 | 37,56 | 10,15 | -6,08 | -11,61 | -40,23 | -63,71 | -123,59 | 775,73 | 124,79 | |
| % af pengestrømmen | -555,43 | -580,17 | -1.050,76 | -919,91 | -1.709,09 | -1.559,21 | -12.003,43 | 3.584,15 | -34.015,65 | -63,22 | -9.304,85 | -9.986,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 17 | 16 | 18 | -1 | -1 | -0 | -6 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -0,11 | -4,09 | 11,04 | -104,75 | -5,60 | -44,07 | 1.223,48 | -27,90 | 0,99 | -6,47 | 25,87 | |
| % af pengestrømmen | 101,46 | 33,95 | 35,60 | 25,16 | -2,01 | -1,85 | -8,99 | 59,47 | -1.121,22 | 8,92 | 140,25 | 84,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 92 | 315 | 500 | 701 | 753 | 707 | 592 | 343 | 131 | -71 | -262 | -597 |
| Ændring (%) | 240,71 | 58,89 | 40,29 | 7,36 | -6,07 | -16,33 | -41,96 | -61,79 | -153,83 | 271,59 | 127,34 | |
| % af pengestrømmen | 563,66 | 643,32 | 1.117,41 | 997,71 | 1.806,71 | 1.648,43 | 12.013,73 | -3.483,24 | 34.805,84 | 147,63 | 9.219,28 | 10.006,59 |
| Cash Flow | 16 | 49 | 45 | 70 | 42 | 43 | 5 | -10 | 0 | -48 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | 198,52 | -8,52 | 57,12 | -40,71 | 2,95 | -88,52 | -300,18 | -103,82 | -12.791,25 | -94,05 | 109,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
