Pengestrømsopgørelse (TTM)
Charlie's Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -34,72 | -74,55 | 15,25 | -21,77 | 79,36 | 47,51 | 15,65 | -17,80 | -8,95 | -7,62 | -79,86 | 191,88 | -16,17 | 24,27 | 24,05 | 6,96 | 25,56 | -1,36 | 174,17 | |
| % af pengestrømmen | 169,56 | 319,01 | -25,85 | -193,16 | -1.231,15 | 242,27 | 65,23 | 156,01 | 234,95 | 282,43 | 6.111,54 | 220,69 | -342,12 | -711,82 | 470,05 | -162,67 | 935,51 | 1.039,10 | 2.498,44 | -1.191,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | ||||||
| Ændring (%) | -52,92 | -14,20 | -33,10 | -8,25 | 23,60 | 60,00 | -2,27 | 25,00 | -12,09 | -44,97 | -16,35 | -87,36 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 12,14 | 16,47 | -4,50 | -19,52 | -145,90 | 19,78 | 5,78 | 11,68 | 26,74 | 31,03 | 400,00 | 60,00 | -4,03 | 1.766,30 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| Ændring (%) | 0,00 | 73,84 | -63,00 | -42,02 | 0,00 | -198,00 | -212,91 | 30,39 | 0,00 | 28,23 | -84,28 | 364,89 | -26,68 | -14,22 | 154,44 | -40,84 | 27,06 | 4,78 | -213,88 | |
| % af pengestrømmen | -81,70 | -235,48 | 130,35 | 312,68 | 1.477,05 | -162,05 | 28,99 | -67,68 | -161,69 | -213,46 | -6.411,54 | -180,69 | 446,15 | 811,82 | -370,05 | 262,67 | -835,51 | -939,10 | -2.398,44 | -475,00 |
| Cash Flow | -3 | -1 | 3 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -65,30 | -414,04 | -84,57 | -87,73 | -1.011,48 | 447,84 | -51,64 | -45,42 | -24,25 | -95,73 | 457,69 | -288,28 | -59,71 | -288,18 | -458,45 | -118,60 | 13,04 | -58,97 | -675,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
