Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 723 | 228 | 1.088 | 1.948 | 1.372 | 796 | 971 | 1.146 | 1.119 | 1.092 | 657 | 222 | 695 | 1.169 | 1.763 | 2.357 | 2.470 | 2.583 |
| Ændring (%) | -68,40 | 376,35 | 79,01 | -29,57 | -41,99 | 21,99 | 18,02 | -2,34 | -2,40 | -39,85 | -66,25 | 213,57 | 68,11 | 50,85 | 33,71 | 4,79 | 4,57 | |
| % af pengestrømmen | -132,35 | -12,28 | -93,06 | -407,06 | -289,92 | -170,11 | 457,74 | 128,45 | 212,35 | 674,80 | -104,34 | -15,60 | -105,82 | 1.089,74 | 704,61 | 599,55 | 410,09 | 318,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -891 | -1.074 | -1.004 | -933 | -735 | -537 | -665 | -792 | -583 | -374 | -568 | -761 | -619 | -478 | -148 | 182 | -99 | -379 |
| Ændring (%) | 20,58 | -6,60 | -7,07 | -21,21 | -26,92 | 23,79 | 19,22 | -26,39 | -35,85 | 51,73 | 34,09 | -18,63 | -22,90 | -69,02 | -222,83 | -154,34 | 284,02 | |
| % af pengestrømmen | 163,09 | 57,75 | 85,81 | 194,85 | 155,25 | 114,74 | -313,32 | -88,81 | -110,67 | -231,13 | 90,15 | 53,56 | 94,28 | -445,31 | -59,13 | 46,22 | -16,39 | -46,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -378 | -1.014 | -1.253 | -1.491 | -1.108 | -724 | -92 | 541 | -8 | -557 | -720 | -882 | -733 | -584 | -1.365 | -2.146 | -1.769 | -1.393 |
| Ændring (%) | 168,11 | 23,51 | 19,04 | -25,72 | -34,62 | -87,32 | -688,56 | -101,54 | 6.586,01 | 29,17 | 22,58 | -16,89 | -20,32 | 133,64 | 57,20 | -17,55 | -21,29 | |
| % af pengestrømmen | 69,25 | 54,53 | 107,14 | 311,62 | 234,09 | 154,79 | -43,30 | 60,59 | -1,58 | -344,26 | 114,31 | 62,08 | 111,61 | -544,78 | -545,57 | -545,79 | -293,72 | -171,60 |
| Cash Flow | -546 | -1.860 | -1.170 | -479 | -473 | -468 | 212 | 892 | 527 | 162 | -630 | -1.421 | -657 | 107 | 250 | 393 | 602 | 812 |
| Ændring (%) | 240,51 | -37,14 | -59,08 | -1,11 | -1,13 | -145,33 | 320,58 | -40,93 | -69,29 | -489,01 | 125,71 | -53,77 | -116,32 | 133,30 | 57,14 | 53,21 | 34,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
