Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 211.422 | 205.035 | 246.567 | 252.664 | 256.890 | 279.626 | 305.626 | 422.551 | 366.072 | 244.112 | 299.319 | 252.605 | 258.712 | 409.925 | 383.090 | 327.068 | 419.416 | 447.600 | 413.364 | 462.121 |
| Ændring (%) | -3,02 | 20,26 | 2,47 | 1,67 | 8,85 | 9,30 | 38,26 | -13,37 | -33,32 | 22,62 | -15,61 | 2,42 | 58,45 | -6,55 | -14,62 | 28,24 | 6,72 | -7,65 | 11,80 | |
| % af pengestrømmen | 3.715,68 | 2.442,93 | 1.056,46 | -2.667,48 | 2.619,72 | 504,57 | 446,66 | 244,00 | 449,02 | -535,52 | 1.739,01 | 5.368,86 | 451,53 | 173,33 | 178,03 | 1.137,83 | 577,57 | 549,01 | -1.047,98 | 447,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107.938 | -98.312 | -128.226 | -167.227 | -143.000 | -118.927 | -106.013 | -118.859 | -141.146 | -145.994 | -147.383 | -114.393 | -64.949 | -37.290 | -34.163 | -165.254 | -204.818 | -227.365 | -282.007 | -187.944 |
| Ændring (%) | -8,92 | 30,43 | 30,42 | -14,49 | -16,83 | -10,86 | 12,12 | 18,75 | 3,43 | 0,95 | -22,38 | -43,22 | -42,59 | -8,39 | 383,72 | 23,94 | 11,01 | 24,03 | -33,35 | |
| % af pengestrømmen | -1.896,98 | -1.171,36 | -549,41 | 1.765,49 | -1.458,29 | -214,60 | -154,94 | -68,63 | -173,13 | 320,27 | -856,28 | -2.431,31 | -113,35 | -15,77 | -15,88 | -574,90 | -282,05 | -278,88 | 714,96 | -181,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99.341 | -99.497 | -98.655 | -98.596 | -106.749 | -107.408 | -133.153 | -133.331 | -146.266 | -145.641 | -136.053 | -135.981 | -139.386 | -139.331 | -138.922 | -139.153 | -141.275 | -141.006 | -169.512 | -169.380 |
| Ændring (%) | 0,16 | -0,85 | -0,06 | 8,27 | 0,62 | 23,97 | 0,13 | 9,70 | -0,43 | -6,58 | -0,05 | 2,50 | -0,04 | -0,29 | 0,17 | 1,52 | -0,19 | 20,22 | -0,08 | |
| % af pengestrømmen | -1.745,89 | -1.185,48 | -422,70 | 1.040,92 | -1.088,61 | -193,81 | -194,60 | -76,99 | -179,41 | 319,50 | -790,45 | -2.890,14 | -243,27 | -58,91 | -64,56 | -484,09 | -194,55 | -172,95 | 429,75 | -163,93 |
| Cash Flow | 5.690 | 8.393 | 23.339 | -9.472 | 9.806 | 55.419 | 68.424 | 173.179 | 81.526 | -45.584 | 17.212 | 4.705 | 57.297 | 236.505 | 215.177 | 28.745 | 72.617 | 81.528 | -39.444 | 103.327 |
| Ændring (%) | 47,50 | 178,08 | -140,58 | -203,53 | 465,15 | 23,47 | 153,10 | -52,92 | -155,91 | -137,76 | -72,66 | 1.117,79 | 312,77 | -9,02 | -86,64 | 152,62 | 12,27 | -148,38 | -361,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
