Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Everbright Environment Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.590 | -3.576 | -1.563 | -610 | 342 | 2.176 | 4.009 | 4.396 | 4.782 | 3.638 | 2.495 | 3.655 | 4.815 | 5.799 | 6.782 | 7.191 | 7.600 |
| Ændring (%) | -36,02 | -56,30 | -60,94 | -156,03 | 536,21 | 84,28 | 9,64 | 8,79 | -23,91 | -31,43 | 46,49 | 31,73 | 20,43 | 16,97 | 6,03 | 5,68 | |
| % af pengestrømmen | -120,87 | -81,18 | -37,33 | -35,21 | -47,51 | -84,07 | -89,98 | -87,95 | -86,32 | -94,54 | -115,62 | -289,50 | -1.312,20 | -1.282,12 | -1.261,60 | -758.936,57 | 1.418,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.154 | -10.290 | -10.425 | -9.358 | -8.290 | -7.213 | -6.136 | -5.522 | -4.908 | -4.374 | -3.839 | -3.295 | -2.751 | -2.457 | -2.163 | -2.017 | -1.871 |
| Ændring (%) | 1,33 | 1,32 | -10,24 | -11,41 | -12,99 | -14,94 | -10,00 | -11,11 | -10,89 | -12,22 | -14,18 | -16,52 | -10,69 | -11,97 | -6,75 | -7,24 | |
| % af pengestrømmen | -219,58 | -233,57 | -249,03 | -539,90 | 1.151,69 | 278,73 | 137,70 | 110,50 | 88,61 | 113,64 | 177,90 | 260,99 | 749,67 | 543,21 | 402,29 | 212.834,41 | -349,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.442 | 17.648 | 15.853 | 11.778 | 7.702 | 3.276 | -1.150 | -2.893 | -4.636 | -2.593 | -549 | -1.395 | -2.241 | -3.637 | -5.033 | -5.030 | -5.027 |
| Ændring (%) | -9,23 | -10,17 | -25,71 | -34,60 | -57,46 | -135,09 | 151,63 | 60,26 | -44,07 | -78,81 | 153,94 | 60,62 | 62,30 | 38,38 | -0,05 | -0,05 | |
| % af pengestrømmen | 420,43 | 400,60 | 378,70 | 679,54 | -1.069,98 | -126,61 | 25,80 | 57,88 | 83,69 | 67,36 | 25,46 | 110,50 | 610,69 | 804,11 | 936,13 | 530.856,57 | -938,43 |
| Cash Flow | 4.624 | 4.405 | 4.186 | 1.733 | -720 | -2.588 | -4.456 | -4.998 | -5.539 | -3.849 | -2.158 | -1.262 | -367 | -452 | -538 | -1 | 536 |
| Ændring (%) | -4,74 | -4,97 | -58,60 | -141,53 | 259,49 | 72,18 | 12,16 | 10,84 | -30,52 | -43,93 | -41,50 | -70,94 | 23,26 | 18,87 | -99,82 | -56.638,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
