Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Chiba Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -127.717 | 587.516 | 327.439 | -70.837 | -1.118.993 | -600.163 | 145.167 | 387.754 | 770.763 | -383.799 |
| Ændring (%) | -560,01 | -44,27 | -121,63 | 1.479,67 | -46,37 | -124,19 | 167,11 | 98,78 | -149,79 | |
| % af pengestrømmen | -14,97 | 34,22 | 41,58 | -12,06 | 282,02 | 435,23 | 26,72 | 62,51 | 108,17 | 88,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123.683 | -182.832 | -168.526 | -81.370 | -131.219 | -88.492 | 20.664 | -136.006 | -379.671 | -392.510 |
| Ændring (%) | 47,82 | -7,82 | -51,72 | 61,26 | -32,56 | -123,35 | -758,18 | 179,16 | 3,38 | |
| % af pengestrømmen | -14,50 | -10,65 | -21,40 | -13,85 | 33,07 | 64,17 | 3,80 | -21,93 | -53,28 | 90,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.104.346 | 1.312.190 | 628.754 | 739.510 | 853.196 | 550.689 | 377.391 | 368.360 | 321.518 | 342.995 |
| Ændring (%) | 18,82 | -52,08 | 17,62 | 15,37 | -35,46 | -31,47 | -2,39 | -12,72 | 6,68 | |
| % af pengestrømmen | 129,48 | 76,43 | 79,83 | 125,89 | -215,03 | -399,35 | 69,46 | 59,38 | 45,12 | -79,15 |
| Cash Flow | 852.941 | 1.716.772 | 787.580 | 587.420 | -396.781 | -137.895 | 543.328 | 620.295 | 712.574 | -433.350 |
| Ændring (%) | 101,28 | -54,12 | -25,41 | -167,55 | -65,25 | -494,02 | 14,17 | 14,88 | -160,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
