Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coats Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 112 | 120 | 129 | 108 | 88 | 92 | 96 | 113 | 129 | 127 | 124 | 134 | 144 | 120 | 96 | 97 | 98 | 161 | 225 |
| Ændring (%) | 7,36 | 6,86 | -15,94 | -18,96 | 5,02 | 4,78 | 17,12 | 14,61 | -2,13 | -2,17 | 8,31 | 7,68 | -16,85 | -20,27 | 1,10 | 1,08 | 64,76 | 39,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.192,55 | 821,50 | 332,30 | 210,52 | 136,88 | 140,57 | 144,10 | 421,27 | -972,93 | -425,71 | -268,18 | -610,00 | 6.568,18 | 658,36 | 279,30 | 262,47 | 247,85 | 256,64 | 260,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -22 | -30 | -38 | -46 | -183 | -319 | -307 | -294 | -157 | -20 | -24 | -27 | -44 | -61 | -56 | -51 | -309 | -567 |
| Ændring (%) | 52,74 | 34,53 | 26,67 | 21,05 | 297,07 | 74,82 | -3,99 | -4,16 | -46,55 | -87,07 | 15,76 | 13,62 | 64,79 | 39,32 | -8,32 | -9,07 | 504,50 | 83,46 | |
| % af pengestrømmen | 155,32 | -152,22 | -77,52 | -74,00 | -71,88 | -279,07 | -477,28 | -1.143,84 | 2.209,02 | 527,90 | 43,94 | 106,82 | -1.213,64 | -241,10 | -178,72 | -152,30 | -129,37 | -491,49 | -657,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -107 | -82 | -58 | -16 | 26 | 161 | 295 | 226 | 156 | 5 | -147 | -130 | -113 | -55 | 4 | -2 | -7 | 210 | 427 |
| Ændring (%) | -23,18 | -30,18 | -72,83 | -268,05 | 510,84 | 83,63 | -23,51 | -30,73 | -97,02 | -3.261,29 | -11,53 | -13,03 | -51,59 | -106,58 | -148,61 | 305,71 | -3.055,63 | 103,38 | |
| % af pengestrømmen | 1.142,55 | -563,14 | -148,84 | -30,48 | 41,09 | 245,45 | 440,96 | 841,98 | -1.175,19 | -15,63 | 318,18 | 591,14 | -5.140,91 | -300,00 | 10,50 | -4,74 | -17,97 | 333,89 | 495,13 |
| Cash Flow | -9 | 15 | 39 | 51 | 64 | 65 | 67 | 27 | -13 | -30 | -46 | -22 | 2 | 18 | 34 | 37 | 40 | 63 | 86 |
| Ændring (%) | -255,85 | 164,16 | 32,69 | 24,63 | 2,27 | 2,22 | -59,94 | -149,63 | 123,68 | 55,29 | -52,38 | -110,00 | 729,55 | 87,95 | 7,58 | 7,05 | 59,11 | 37,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
