Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capstone Green Energy Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -7 | 2 | -7 | -18 | -18 | -27 | -21 | -11 | -13 | -8 | -9 | -14 | -22 | -28 | -21 | -17 | -3 | 8 | 4 |
| Ændring (%) | -11,50 | -123,16 | -486,18 | 168,44 | 1,66 | 53,40 | -23,91 | -46,82 | 16,16 | -38,54 | 15,57 | 55,90 | 50,82 | 28,12 | -24,93 | -16,17 | -80,69 | -328,74 | -47,97 | |
| % af pengestrømmen | 201,60 | -48,19 | 4,94 | -19,91 | -82,08 | 2.549,93 | 101,94 | 64,77 | 76,81 | 88,23 | 81,73 | 82,72 | 67,27 | 169,28 | 257,19 | 1.128,48 | -8.328,71 | 608,88 | 116,73 | 150,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -8 | -10 | -11 | -10 | -8 | -8 | -9 | -10 | -9 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -31,24 | 103,62 | 35,09 | 8,79 | 63,02 | 29,08 | 6,92 | -7,03 | -17,13 | 0,57 | 3,69 | 12,32 | -8,37 | -46,73 | -43,67 | -65,10 | 4,90 | -8,82 | -2,62 | |
| % af pengestrømmen | 55,69 | -10,34 | -9,31 | -13,14 | -21,95 | 1.093,60 | 36,79 | 32,85 | 68,10 | 55,81 | 84,59 | 76,81 | 45,00 | 68,80 | 43,46 | 143,10 | -439,71 | 174,64 | -13,35 | -32,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 24 | 36 | 44 | 44 | 25 | 10 | -1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 18 | 22 | 22 | 19 | 4 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 273,19 | 48,89 | 22,01 | -0,13 | -43,17 | -58,06 | -107,36 | -945,90 | -0,83 | -0,08 | 2,50 | -60,47 | 574,16 | 22,54 | -0,10 | -14,02 | -79,64 | -105,91 | 120,18 | |
| % af pengestrømmen | -157,29 | 158,53 | 104,38 | 133,06 | 204,03 | -3.543,53 | -38,73 | 2,38 | -44,90 | -44,04 | -66,32 | -59,53 | -12,28 | -138,09 | -200,65 | -1.171,58 | 8.868,42 | -683,51 | -3,39 | -18,51 |
| Cash Flow | -4 | 15 | 34 | 33 | 21 | -1 | -27 | -32 | -14 | -15 | -10 | -11 | -21 | -13 | -11 | -2 | 0 | -1 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | -470,26 | 126,15 | -4,29 | -34,87 | -103,27 | 3.736,98 | 19,75 | -55,15 | 1,12 | -33,65 | 14,19 | 91,69 | -40,06 | -15,67 | -82,89 | -111,36 | -364,11 | -1.293,12 | -59,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
