Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cache Exploration Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
|
|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 294,20 | |
| % af pengestrømmen | -486,82 | -603,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 0,29 | |
| % af pengestrømmen | -621,63 | -196,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 3 |
| Ændring (%) | 136,69 | |
| % af pengestrømmen | 1.208,45 | 900,04 |
| Cash Flow | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 217,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
