Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ceres Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.061 | 1.162 | -468 | 101 | 1.408 | 1.061 | 1.226 | 722 | 1.478 | 1.670 |
| Ændring (%) | -43,62 | -140,28 | -121,58 | 1.294,06 | -24,64 | 15,55 | -41,11 | 104,71 | 12,99 | |
| % af pengestrømmen | 112,25 | 148,03 | 58,43 | -25,83 | 308,10 | 68,06 | 30,98 | 20,81 | 2.173,53 | 104,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105 | -787 | -2.084 | -1.685 | -776 | -738 | -970 | -518 | 702 | 743 |
| Ændring (%) | 649,52 | 164,80 | -19,15 | -53,95 | -4,90 | 31,44 | -46,60 | -235,52 | 5,84 | |
| % af pengestrømmen | -5,72 | -100,25 | 260,17 | 430,95 | -169,80 | -47,34 | -24,51 | -14,93 | 1.032,35 | 46,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -123 | 408 | 1.753 | 1.191 | -183 | 1.233 | 3.703 | 3.266 | -2.112 | -820 |
| Ændring (%) | -431,71 | 329,66 | -32,06 | -115,37 | -773,77 | 200,32 | -11,80 | -164,67 | -61,17 | |
| % af pengestrømmen | -6,70 | 51,97 | -218,85 | -304,60 | -40,04 | 79,09 | 93,58 | 94,15 | -3.105,88 | -51,48 |
| Cash Flow | 1.836 | 785 | -801 | -391 | 457 | 1.559 | 3.957 | 3.469 | 68 | 1.593 |
| Ændring (%) | -57,24 | -202,04 | -51,19 | -216,88 | 241,14 | 153,82 | -12,33 | -98,04 | 2.242,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
