Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chaoju Eye Care Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 249 | 268 | 287 | 268 | 249 | 264 | 279 | 276 | 273 | 292 | 311 | 342 | 373 | 362 | 352 | 353 | 354 | 358 | 361 |
| Ændring (%) | 7,66 | 7,11 | -6,53 | -6,98 | 5,90 | 5,58 | -0,97 | -0,98 | 6,96 | 6,51 | 9,80 | 8,93 | -2,73 | -2,80 | 0,30 | 0,30 | 1,00 | 0,99 | |
| % af pengestrømmen | 143,43 | 153,97 | 164,45 | 52,66 | 29,55 | 29,02 | 28,56 | 83,19 | -87,52 | -44,55 | -31,13 | -46,16 | -77,41 | -145,12 | -1.938,29 | 236,18 | 111,66 | 348,49 | -322,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -34 | -32 | -305 | -579 | -535 | -492 | -478 | -465 | -795 | -1.126 | -890 | -654 | -369 | -84 | 81 | 245 | -35 | -315 |
| Ændring (%) | -4,57 | -4,79 | 847,92 | 89,45 | -7,46 | -8,07 | -2,78 | -2,86 | 71,15 | 41,57 | -20,96 | -26,51 | -43,61 | -77,35 | -196,87 | 203,23 | -114,21 | 803,92 | |
| % af pengestrømmen | -20,44 | -19,45 | -18,47 | -59,97 | -68,55 | -58,82 | -50,41 | -144,15 | 148,77 | 121,17 | 112,55 | 120,14 | 135,90 | 147,68 | 459,64 | 54,09 | 77,31 | -33,94 | 281,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40 | -60 | -80 | 553 | 1.187 | 1.181 | 1.174 | 504 | -165 | -192 | -218 | -211 | -204 | -239 | -275 | -283 | -292 | -227 | -161 |
| Ændring (%) | 51,04 | 33,79 | -791,43 | 114,46 | -0,54 | -0,54 | -57,04 | -132,80 | 15,98 | 13,78 | -3,27 | -3,38 | 17,30 | 14,75 | 3,22 | 3,12 | -22,49 | -29,01 | |
| % af pengestrømmen | -22,84 | -34,40 | -45,89 | 108,70 | 140,65 | 129,72 | 120,27 | 151,95 | 52,95 | 29,23 | 21,82 | 28,50 | 42,39 | 95,83 | 1.511,03 | -189,49 | -92,11 | -220,61 | 143,69 |
| Cash Flow | 173 | 174 | 174 | 509 | 844 | 910 | 976 | 332 | -312 | -656 | -1.001 | -741 | -481 | -250 | -18 | 150 | 317 | 103 | -112 |
| Ændring (%) | 0,28 | 0,28 | 191,92 | 65,74 | 7,84 | 7,27 | -66,00 | -194,12 | 110,13 | 52,41 | -25,95 | -35,04 | -48,11 | -92,72 | -923,13 | 112,15 | -67,64 | -209,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
