Pengestrømsopgørelse (TTM)
CDON AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -114 | -122 | -105 | -59 | -63 | -83 | -56 | -65 | -34 | -8 | -1 | -9 | -5 | -6 | 15 | 23 | 18 | 3 | -6 | 10 |
| Ændring (%) | 7,19 | -13,75 | -44,40 | 7,17 | 32,32 | -32,61 | 15,71 | -47,99 | -74,78 | -91,76 | 1.171,43 | -46,07 | 18,75 | -366,67 | 51,97 | -20,35 | -83,15 | -287,10 | -272,41 | |
| % af pengestrømmen | 64,99 | 1.472,29 | -356,08 | -74,08 | -84,52 | 76,24 | 70,26 | 72,73 | 374,44 | -45,21 | -2,29 | -41,40 | 16,67 | 18,10 | -170,79 | -3.300,00 | 2.044,44 | 15,74 | -123,40 | 51,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -55 | -53 | -50 | -51 | -25 | -23 | -24 | 18 | 20 | 24 | 23 | -24 | -26 | -24 | -24 | -18 | -19 | -25 | -25 |
| Ændring (%) | 88,74 | -4,34 | -4,91 | 1,59 | -50,49 | -7,51 | 2,14 | -173,64 | 14,20 | 18,41 | -3,78 | -203,93 | 7,98 | -6,61 | -0,83 | -26,05 | 6,82 | 32,45 | 2,01 | |
| % af pengestrømmen | 16,70 | 666,27 | -178,72 | -63,59 | -68,78 | 23,21 | 29,36 | 26,82 | -195,56 | 106,91 | 77,78 | 106,51 | 82,64 | 81,59 | 269,66 | 3.400,00 | -1.955,56 | -95,43 | -529,79 | -129,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | 169 | 188 | 188 | 188 | -0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | |||
| Ændring (%) | -614,33 | 11,68 | 0,00 | 0,00 | -100,11 | -150,00 | 0,00 | 7.500,00 | -1,32 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | 0,57 | -0,85 | |||||
| % af pengestrømmen | 18,70 | -2.032,53 | 636,49 | 238,18 | 253,57 | 0,18 | -0,13 | -0,11 | -84,44 | 39,89 | 24,51 | 34,88 | -0,00 | -0,00 | 178,68 | 753,19 | 179,08 | |||
| Cash Flow | -175 | -8 | 30 | 79 | 74 | -109 | -80 | -89 | -9 | 19 | 31 | 22 | -29 | -32 | -9 | -1 | 1 | 20 | 5 | 20 |
| Ændring (%) | -95,27 | -456,63 | 167,23 | -6,07 | -246,70 | -26,88 | 11,79 | -89,90 | -308,89 | 62,77 | -29,74 | -233,95 | 9,38 | -71,75 | -92,13 | -228,57 | 2.088,89 | -76,14 | 317,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
