Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Dongxiang (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | -45 | -211 | -114 | -17 | 102 | 166 | 231 | 199 | 120 | 41 | 91 | 142 | 156 | 171 |
| Ændring (%) | -504,63 | 372,86 | -46,09 | -85,50 | -715,28 | 63,82 | 38,96 | -14,00 | -39,74 | -65,95 | 123,52 | 55,26 | 10,37 | 9,40 | |
| % af pengestrømmen | -1,19 | 2,76 | 70,44 | -24,60 | -1,35 | 9,83 | 84,93 | -36,02 | -25,07 | -18,20 | -7,79 | -27,76 | -106,34 | -1.167,91 | 160,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -122 | -720 | 277 | 786 | 1.296 | 1.176 | 222 | -731 | -924 | -674 | -425 | -283 | -141 | -24 | 93 |
| Ændring (%) | 490,36 | -138,45 | 184,13 | 64,80 | -9,30 | -81,08 | -428,59 | 26,44 | -27,01 | -37,01 | -33,39 | -50,14 | -82,86 | -483,51 | |
| % af pengestrømmen | 13,15 | 44,55 | -92,32 | 169,94 | 105,77 | 113,68 | 113,48 | 113,81 | 116,46 | 102,38 | 81,06 | 86,10 | 105,93 | 180,64 | 87,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -741 | -809 | -335 | -226 | -117 | -308 | -251 | -194 | -110 | -108 | -105 | -119 | -133 | -150 | -166 |
| Ændring (%) | 9,17 | -58,65 | -32,45 | -48,04 | 162,15 | -18,51 | -22,71 | -43,37 | -2,08 | -2,12 | 13,28 | 11,73 | 12,42 | 11,05 | |
| % af pengestrømmen | 79,91 | 50,08 | 111,59 | -48,84 | -9,58 | -29,77 | -128,01 | 30,20 | 13,84 | 16,32 | 20,08 | 36,28 | 100,00 | 1.118,75 | -156,25 |
| Cash Flow | -928 | -1.616 | -300 | 463 | 1.225 | 1.034 | 196 | -642 | -793 | -659 | -524 | -329 | -133 | -13 | 106 |
| Ændring (%) | 74,19 | -81,44 | -254,35 | 164,79 | -15,61 | -81,05 | -427,65 | 23,55 | -16,97 | -20,44 | -37,29 | -59,47 | -89,95 | -895,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
