Pengestrømsopgørelse (TTM)
ComfortDelGro Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 671 | 664 | 656 | 607 | 558 | 580 | 602 | 572 | 541 | 495 | 449 | 488 | 526 | 537 | 548 | 473 | 398 | 425 | 451 |
| Ændring (%) | -1,11 | -1,12 | -7,49 | -8,09 | 3,95 | 3,80 | -5,06 | -5,33 | -8,52 | -9,31 | 8,59 | 7,91 | 2,01 | 1,97 | -13,63 | -15,78 | 6,65 | 6,24 | |
| % af pengestrømmen | 246,02 | 295,61 | 372,38 | 478,23 | 718,40 | 923,96 | 1.257,41 | -2.507,89 | -578,93 | -486,44 | -407,90 | -943,33 | 7.855,22 | 2.544,55 | 1.542,25 | 3.798,39 | -3.757,55 | -2.455,49 | -1.880,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -129 | -164 | -199 | -210 | -221 | -236 | -251 | -281 | -311 | -321 | -330 | -461 | -592 | -781 | -970 | -930 | -891 | -697 | -502 |
| Ændring (%) | 27,17 | 21,36 | 5,42 | 5,14 | 6,79 | 6,36 | 12,01 | 10,72 | 3,08 | 2,99 | 39,52 | 28,32 | 31,98 | 24,23 | -4,10 | -4,27 | -21,79 | -27,86 | |
| % af pengestrømmen | -47,34 | -73,15 | -113,10 | -165,51 | -284,43 | -375,80 | -524,01 | 1.233,11 | 332,94 | 315,23 | 300,18 | 891,88 | -8.831,34 | -3.700,95 | -2.732,68 | -7.472,69 | 8.401,89 | 4.026,30 | 2.093,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -287 | -287 | -287 | -267 | -246 | -260 | -275 | -290 | -304 | -264 | -224 | -77 | 70 | 264 | 459 | 474 | 488 | 257 | 26 |
| Ændring (%) | 0,09 | 0,09 | -7,17 | -7,73 | 5,83 | 5,51 | 5,41 | 5,13 | -13,19 | -15,19 | -65,64 | -191,04 | 277,18 | 73,49 | 3,24 | 3,14 | -47,32 | -89,82 | |
| % af pengestrømmen | -105,06 | -127,76 | -162,90 | -209,92 | -316,60 | -414,57 | -573,49 | 1.269,96 | 325,56 | 259,58 | 203,54 | 148,94 | 1.046,27 | 1.253,08 | 1.292,11 | 3.803,61 | -4.607,55 | -1.487,28 | -109,17 |
| Cash Flow | 273 | 225 | 176 | 127 | 78 | 63 | 48 | -23 | -94 | -102 | -110 | -52 | 7 | 21 | 36 | 12 | -11 | -17 | -24 |
| Ændring (%) | -17,70 | -21,50 | -27,96 | -38,82 | -19,18 | -23,73 | -147,60 | 310,09 | 8,88 | 8,15 | -53,04 | -112,96 | 214,93 | 68,25 | -64,93 | -185,14 | 63,21 | 38,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
