Pengestrømsopgørelse (TTM)
Colony Bankcorp, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -19 | 6 | 12 | 51 | 36 | 30 | 12 | 30 | 50 | 39 | 46 | 29 | 21 | 15 | 20 | 32 | 23 | 36 | 51 |
| Ændring (%) | -30,10 | -130,66 | 101,62 | 334,36 | -29,58 | -17,51 | -59,40 | 151,32 | 63,68 | -21,22 | 17,72 | -36,08 | -28,84 | -30,30 | 39,94 | 58,38 | -27,81 | 55,19 | 40,54 | |
| % af pengestrømmen | -29,30 | -24,04 | 6,83 | -26,36 | 182,07 | 263,03 | -118,32 | -17,33 | -33,05 | -42,68 | -52,63 | 58,86 | 52,37 | 793,61 | 115,14 | -28,10 | 922,77 | 15,84 | 28,70 | 169,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -145 | -130 | -194 | -24 | -31 | -208 | -229 | -356 | -459 | -448 | -422 | -321 | -236 | -99 | 10 | 32 | 47 | 101 | -29 | -86 |
| Ændring (%) | -10,47 | 49,26 | -87,81 | 29,41 | 579,51 | 9,95 | 55,25 | 28,93 | -2,25 | -5,83 | -24,00 | -26,45 | -58,15 | -110,50 | 212,94 | 44,40 | 115,80 | -129,05 | 192,58 | |
| % af pengestrømmen | -156,06 | -164,03 | -226,71 | 52,91 | -108,88 | -1.517,79 | 910,04 | 509,62 | 498,64 | 384,57 | 566,94 | -409,37 | -419,08 | -3.734,95 | 81,66 | -44,56 | 1.334,33 | 68,48 | -23,22 | -285,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 266 | 229 | 274 | -33 | 8 | 186 | 174 | 274 | 336 | 282 | 308 | 353 | 263 | 80 | -12 | -126 | -76 | 23 | 120 | 65 |
| Ændring (%) | -14,01 | 19,92 | -111,99 | -122,95 | 2.363,29 | -6,37 | 57,23 | 22,80 | -16,14 | 9,41 | 14,46 | -25,57 | -69,40 | -115,29 | 922,89 | -39,75 | -130,55 | 416,57 | -45,59 | |
| % af pengestrømmen | 285,36 | 288,08 | 319,89 | 73,45 | 26,81 | 1.354,76 | -691,72 | -392,29 | -365,59 | -241,89 | -414,30 | 450,51 | 466,71 | 3.041,34 | -96,80 | 172,66 | -2.157,10 | 15,67 | 94,52 | 215,88 |
| Cash Flow | 93 | 79 | 86 | -45 | 28 | 14 | -25 | -70 | -92 | -117 | -74 | 78 | 56 | 3 | 13 | -73 | 4 | 148 | 127 | 30 |
| Ændring (%) | -14,82 | 7,99 | -152,21 | -162,88 | -51,25 | -283,38 | 177,24 | 31,77 | 26,75 | -36,12 | -205,26 | -28,16 | -95,30 | 380,45 | -673,46 | -104,82 | 4.104,73 | -14,34 | -76,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
