Pengestrømsopgørelse (TTM)
CAVA Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-26 |
2022 10-02 |
2022 12-25 |
2023 04-16 |
2023 07-09 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 04-21 |
2024 07-14 |
2024 10-06 |
2024 12-29 |
2025 04-20 |
2025 07-13 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -0 | 6 | 34 | 55 | 74 | 97 | 110 | 137 | 155 | 161 | 161 | 173 |
| Ændring (%) | -102,21 | -8.150,67 | 464,43 | 60,15 | 35,39 | 31,40 | 13,09 | 25,02 | 13,04 | 3,76 | 0,12 | 7,08 | |
| % af pengestrømmen | 3,76 | 0,08 | -5,97 | -37,20 | 20,90 | 27,55 | 33,11 | 35,84 | -1.509,13 | 579,90 | 477,94 | -405,41 | -322,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -89 | -104 | -121 | -131 | -140 | -139 | -133 | -126 | -112 | -108 | -190 | -226 |
| Ændring (%) | 58,31 | 16,85 | 16,13 | 8,32 | 6,84 | -0,85 | -3,90 | -5,39 | -11,55 | -3,14 | 75,97 | 18,60 | |
| % af pengestrømmen | -62,40 | 97,94 | 102,92 | 132,05 | -50,17 | -52,19 | -47,33 | -43,54 | 1.387,38 | -417,14 | -320,94 | 478,49 | 421,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 143 | -2 | -3 | -5 | 338 | 334 | 335 | 330 | -20 | -17 | -19 | -11 | -1 |
| Ændring (%) | -101,26 | 71,62 | 53,05 | -7.253,26 | -0,98 | 0,20 | -1,50 | -106,11 | -16,75 | 14,34 | -44,26 | -95,00 | |
| % af pengestrømmen | 158,64 | 1,97 | 3,05 | 5,15 | 129,27 | 124,64 | 114,22 | 107,70 | 221,75 | -62,76 | -57,00 | 26,92 | 1,00 |
| Cash Flow | 90 | -91 | -101 | -92 | 261 | 268 | 293 | 306 | -9 | 27 | 34 | -40 | -54 |
| Ændring (%) | -200,86 | 11,20 | -9,49 | -385,12 | 2,70 | 9,35 | 4,47 | -102,97 | -394,17 | 25,90 | -218,03 | 34,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
