Pengestrømsopgørelse (TTM)
CAT Strategic Metals Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 66,55 | 175,17 | 31,88 | 27,05 | 16,30 | -18,41 | 28,99 | -13,77 | 2,00 | 2,43 | -41,46 | -30,50 | -46,93 | -80,80 | -21,08 | -52,91 | -90,54 | -36,08 | 1.313,99 | |
| % af pengestrømmen | -256,38 | -2.365,40 | -119,60 | -120,17 | -453,67 | -1.162,36 | 199,93 | 213,91 | 389,79 | -1.359,24 | 4.816,91 | 797,38 | -3.870,35 | 126,40 | 2.796,15 | 2.153,97 | 118,84 | -74,18 | 2.887,67 | 19.871,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -155,65 | 179,70 | 0,00 | 0,00 | -124,47 | 84,54 | -0,00 | -0,00 | -54,19 | -100,00 | NaN | |||||||
| % af pengestrømmen | 0,00 | -1,49 | -4,44 | -9,78 | -1,15 | -2,66 | -5,62 | 19,23 | 16,28 | 8,49 | -59,32 | 3,65 | 192,64 | -0,00 | -0,00 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 24,28 | 387,11 | 32,55 | -15,49 | 3,58 | -63,13 | 37,25 | 20,46 | 47,70 | -5,18 | -47,88 | -17,64 | -87,88 | -16,52 | -27,20 | -92,83 | 951,81 | -12,08 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 355,68 | 2.448,74 | 219,18 | 221,35 | 555,83 | 1.268,32 | -98,57 | -112,22 | -285,67 | 1.442,45 | -4.731,80 | -697,37 | 4.011,40 | -29,91 | -2.876,01 | -2.043,73 | -17,18 | 1.191,86 | -63.821,92 | -31.060,00 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -81,95 | 5.342,10 | 31,25 | -66,34 | -54,61 | -574,37 | 20,56 | -52,68 | -129,25 | -128,90 | 253,63 | -114,32 | -1.725,05 | -99,13 | 2,44 | 753,45 | -115,16 | -101,64 | 105,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
