Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Cato Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -31 | 85 | 99 | 75 | 60 | 15 | -5 | -0 | 13 | 24 | 18 | 6 | 0 | -4 | -12 | -24 | -20 | -22 | -13 |
| Ændring (%) | 39,75 | -377,19 | 16,86 | -24,84 | -20,03 | -75,71 | -135,76 | -93,76 | -4.226,54 | 79,73 | -25,21 | -68,05 | -91,69 | -878,20 | 230,44 | 99,40 | -19,27 | 9,31 | -40,04 | |
| % af pengestrømmen | 1.508,24 | -463,83 | -1.288,80 | -966,35 | 1.247,33 | 2.251,90 | 362,08 | -107,96 | 4,71 | 11.626,09 | 175,81 | 69,74 | 72,61 | 11,57 | 445,08 | 48,05 | 456,24 | 408,38 | 250,59 | -502,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 58 | 65 | -47 | -91 | -45 | -25 | 28 | 50 | 26 | 16 | 12 | 30 | 22 | 20 | 19 | 3 | 35 | 29 | 22 | 21 |
| Ændring (%) | 12,18 | -172,35 | 95,82 | -51,10 | -43,31 | -212,49 | 74,40 | -47,40 | -38,71 | -26,59 | 152,36 | -26,04 | -9,92 | -3,66 | -86,15 | 1.231,68 | -17,58 | -23,01 | -4,00 | |
| % af pengestrømmen | -3.946,67 | 974,26 | 706,57 | 887,76 | -745,55 | -954,12 | 710,47 | 1.033,24 | -379,74 | 13.933,04 | 86,06 | 115,18 | 277,63 | 479,88 | -2.284,53 | -10,34 | -655,53 | -599,07 | -258,90 | 831,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -27 | -45 | -18 | -24 | -32 | -39 | -40 | -33 | -29 | -22 | -22 | -20 | -16 | -16 | -16 | -16 | -14 | -9 | -6 |
| Ændring (%) | -26,52 | 65,82 | -59,20 | 31,00 | 32,05 | 22,67 | 1,76 | -17,62 | -10,47 | -24,43 | -1,08 | -9,58 | -18,48 | 0,27 | -1,69 | 0,91 | -12,40 | -33,63 | -36,84 | |
| % af pengestrømmen | 2.538,44 | -410,44 | 682,23 | 178,59 | -401,79 | -1.197,78 | -972,55 | -825,28 | 475,03 | -25.459,13 | -161,87 | -84,92 | -250,24 | -391,46 | 1.939,45 | 62,29 | 299,29 | 290,69 | 108,31 | -228,90 |
| Cash Flow | -1 | 7 | -7 | -10 | 6 | 3 | 4 | 5 | -7 | 0 | 14 | 26 | 8 | 4 | -1 | -26 | -5 | -5 | -9 | 3 |
| Ændring (%) | -554,43 | -199,76 | 55,85 | -158,23 | -55,71 | 51,07 | 19,92 | -243,12 | -101,67 | 11.785,22 | 88,56 | -69,32 | -47,89 | -120,24 | 2.960,91 | -79,00 | -9,81 | 78,14 | -129,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
