Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canon Electronics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.303 | 5.925 | 2.744 | -198 | 4.163 | 8.736 | 10.200 | 10.959 | 12.694 | 10.317 |
| Ændring (%) | 11,73 | -53,69 | -107,22 | -2.202,53 | 109,85 | 16,76 | 7,44 | 15,83 | -18,73 | |
| % af pengestrømmen | 203,88 | -2.219,10 | -206,78 | 2,71 | 365,82 | 134,19 | 265,69 | 170,70 | 733,76 | -269,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.619 | -7.001 | -4.984 | -6.579 | -5.490 | -3.621 | -3.307 | -2.302 | -9.456 | -10.090 |
| Ændring (%) | 93,45 | -28,81 | 32,00 | -16,55 | -34,04 | -8,67 | -30,39 | 310,77 | 6,70 | |
| % af pengestrømmen | -139,14 | 2.622,10 | 375,58 | 89,99 | -482,43 | -55,62 | -86,14 | -35,86 | -546,59 | 263,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.096 | 675 | 471 | -1.672 | 1.720 | 1.136 | -2.460 | -2.421 | -2.624 | -2.848 |
| Ændring (%) | -38,41 | -30,22 | -454,99 | -202,87 | -33,95 | -316,55 | -1,59 | 8,38 | 8,54 | |
| % af pengestrømmen | 42,14 | -252,81 | -35,49 | 22,87 | 151,14 | 17,45 | -64,08 | -37,71 | -151,68 | 74,36 |
| Cash Flow | 2.601 | -267 | -1.327 | -7.311 | 1.138 | 6.510 | 3.839 | 6.420 | 1.730 | -3.830 |
| Ændring (%) | -110,27 | 397,00 | 450,94 | -115,57 | 472,06 | -41,03 | 67,23 | -73,05 | -321,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
