Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 198.885 | 309.680 | 430.295 | 624.940 | 725.649 | 873.789 | 502.096 | 443.282 | 485.962 | 510.045 | 1.177.106 | 1.379.802 | 1.424.316 | 1.439.836 | 1.531.766 | 1.510.585 | 1.728.059 | 1.821.479 | 1.779.970 |
| Ændring (%) | 55,71 | 38,95 | 45,24 | 16,11 | 20,41 | -42,54 | -11,71 | 9,63 | 4,96 | 130,78 | 17,22 | 3,23 | 1,09 | 6,38 | -1,38 | 14,40 | 5,41 | -2,28 | |
| % af pengestrømmen | 322,85 | 205,95 | 474,59 | -7.370,44 | 20,19 | 29,67 | 21,63 | 21,25 | -32,34 | -61,65 | -329,02 | 1.293,62 | 3.737,28 | -681,06 | -404,21 | -155,30 | -188,44 | -301,72 | -202,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105.332 | -139.439 | -143.634 | -222.487 | -288.536 | -1.083.401 | -1.119.102 | -1.417.540 | -1.475.147 | -823.237 | -837.563 | -676.284 | -793.400 | -1.062.690 | -1.194.760 | -1.766.582 | -1.929.255 | -1.708.566 | -1.466.809 |
| Ændring (%) | 32,38 | 3,01 | 54,90 | 29,69 | 275,48 | 3,30 | 26,67 | 4,06 | -44,19 | 1,74 | -19,26 | 17,32 | 33,94 | 12,43 | 47,86 | 9,21 | -11,44 | -14,15 | |
| % af pengestrømmen | -170,99 | -92,73 | -158,42 | 2.623,98 | -8,03 | -36,79 | -48,21 | -67,96 | 98,18 | 99,50 | 234,11 | -634,04 | -2.081,81 | 502,67 | 315,28 | 181,62 | 210,38 | 283,02 | 166,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31.950 | -19.877 | -195.994 | -410.932 | 3.157.722 | 3.154.348 | 2.938.524 | 3.060.255 | -513.371 | -514.184 | -697.304 | -596.856 | -592.805 | -588.556 | -715.956 | -716.699 | -715.844 | -716.609 | -1.193.127 |
| Ændring (%) | -37,79 | 886,03 | 109,67 | -868,43 | -0,11 | -6,84 | 4,14 | -116,78 | 0,16 | 35,61 | -14,41 | -0,68 | -0,72 | 21,65 | 0,10 | -0,12 | 0,11 | 66,50 | |
| % af pengestrømmen | -51,86 | -13,22 | -216,17 | 4.846,47 | 87,84 | 107,12 | 126,58 | 146,70 | 34,17 | 62,15 | 194,91 | -559,58 | -1.555,47 | 278,40 | 188,93 | 73,68 | 78,06 | 118,70 | 135,59 |
| Cash Flow | 61.603 | 150.364 | 90.667 | -8.479 | 3.594.835 | 2.944.736 | 2.321.518 | 2.085.997 | -1.502.556 | -827.376 | -357.761 | 106.662 | 38.111 | -211.410 | -378.950 | -972.696 | -917.040 | -603.696 | -879.966 |
| Ændring (%) | 144,08 | -39,70 | -109,35 | -42.496,92 | -18,08 | -21,16 | -10,15 | -172,03 | -44,94 | -56,76 | -129,81 | -64,27 | -654,72 | 79,25 | 156,68 | -5,72 | -34,17 | 45,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
