Pengestrømsopgørelse (TTM)
Calidus Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | 11 | 26 | 30 | 35 |
| Ændring (%) | 1,93 | 8,69 | 8,00 | 0,27 | 0,27 | 24,31 | 19,56 | 11,88 | 10,62 | -375,40 | 136,31 | 18,13 | 15,35 | |
| % af pengestrømmen | -9,86 | -5,25 | -7,04 | -9,92 | -945,86 | 10,19 | 17,66 | 34,91 | 35,18 | 35,40 | -283,02 | 740,70 | 1.953,36 | -9.694,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -17 | -42 | -68 | -91 | -115 | -101 | -87 | -66 | -45 | -39 | -33 | -25 | -17 |
| Ændring (%) | 43,78 | 151,11 | 60,18 | 35,38 | 26,13 | -12,13 | -13,81 | -24,17 | -31,87 | -12,94 | -14,86 | -23,96 | -31,51 | |
| % af pengestrømmen | -64,22 | -48,22 | -149,36 | -312,15 | -40.192,96 | 544,48 | 667,41 | 950,89 | 649,47 | 402,51 | 1.017,27 | -959,17 | -1.628,18 | 4.797,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | 53 | 72 | 91 | 94 | 96 | 89 | 81 | 60 | 38 | 24 | 11 | -4 | -18 |
| Ændring (%) | 68,82 | 35,43 | 26,16 | 2,73 | 2,66 | -7,76 | -8,41 | -26,72 | -36,46 | -35,34 | -54,66 | -131,67 | 415,73 | |
| % af pengestrømmen | 174,08 | 153,46 | 256,39 | 422,07 | 41.238,82 | -454,67 | -585,07 | -885,80 | -584,65 | -337,91 | -634,25 | 318,47 | -225,18 | 4.996,62 |
| Cash Flow | 18 | 35 | 28 | 22 | 0 | -21 | -15 | -9 | -10 | -11 | -4 | 3 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | 91,50 | -18,94 | -23,36 | -98,95 | -9.411,03 | -28,32 | -39,50 | 11,02 | 9,93 | -65,55 | -190,29 | -55,21 | -123,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
