Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cadence Bank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 260 | 223 | 110 | 375 | 320 | 1.173 | 1.402 | 1.428 | 1.573 | 928 | 893 | 901 | 867 | 564 | 719 | 702 | 743 | 857 | 686 | 647 |
| Ændring (%) | -14,11 | -50,63 | 240,61 | -14,57 | 266,28 | 19,56 | 1,85 | 10,17 | -41,02 | -3,74 | 0,88 | -3,78 | -35,01 | 27,52 | -2,26 | 5,76 | 15,33 | -19,87 | -5,80 | |
| % af pengestrømmen | -57,18 | 264,21 | 34,76 | 93,16 | 301,83 | 133,67 | 131,97 | 162,58 | 138,30 | 132,36 | 25,91 | -808,74 | 213,68 | 25,20 | -34,67 | 79,61 | 37,28 | -34,26 | -46,69 | -60,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.706 | -2.426 | -3.819 | -2.065 | -2.706 | -3.154 | -1.828 | -2.558 | -1.890 | -1.713 | -1.840 | -1.770 | -792 | 2.396 | 1.606 | 2.157 | 2.030 | -782 | -956 | -2.814 |
| Ændring (%) | -34,55 | 57,45 | -45,94 | 31,07 | 16,53 | -42,03 | 39,93 | -26,10 | -9,38 | 7,41 | -3,80 | -55,25 | -402,46 | -32,96 | 34,27 | -5,90 | -138,54 | 22,28 | 194,22 | |
| % af pengestrømmen | 816,73 | -2.875,40 | -1.206,56 | -513,24 | -2.551,16 | -359,45 | -172,06 | -291,22 | -166,18 | -244,35 | -53,37 | 1.588,73 | -195,23 | 107,13 | -77,51 | 244,47 | 101,86 | 31,28 | 65,06 | 262,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.993 | 2.287 | 4.026 | 2.092 | 2.492 | 2.858 | 1.489 | 2.009 | 1.455 | 1.486 | 4.395 | 758 | 331 | -723 | -4.398 | -1.977 | -780 | -2.575 | -1.200 | 1.093 |
| Ændring (%) | -23,58 | 76,02 | -48,03 | 19,11 | 14,69 | -47,92 | 34,93 | -27,57 | 2,17 | 195,70 | -82,76 | -56,33 | -318,51 | 508,20 | -55,04 | -60,56 | 230,25 | -53,39 | -191,10 | |
| % af pengestrømmen | -659,55 | 2.711,19 | 1.271,80 | 520,08 | 2.349,33 | 325,78 | 140,09 | 228,64 | 127,87 | 211,99 | 127,46 | -679,99 | 81,55 | -32,33 | 212,18 | -224,08 | -39,13 | 102,98 | 81,64 | -101,81 |
| Cash Flow | -454 | 84 | 317 | 402 | 106 | 877 | 1.063 | 878 | 1.138 | 701 | 3.448 | -111 | 406 | 2.237 | -2.073 | 882 | 1.993 | -2.501 | -1.470 | -1.074 |
| Ændring (%) | -118,59 | 275,24 | 27,08 | -73,63 | 727,04 | 21,11 | -17,32 | 29,50 | -38,37 | 391,81 | -103,23 | -464,18 | 451,16 | -192,67 | -142,57 | 125,87 | -225,49 | -41,21 | -26,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
