Pengestrømsopgørelse (TTM)
BrightView Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 245 | 243 | 243 | 217 | 148 | 121 | 107 | 81 | 107 | 100 | 120 | 130 | 130 | 186 | 184 | 193 | 206 | 240 | 248 | 261 |
| Ændring (%) | -0,90 | -0,04 | -10,79 | -31,49 | -18,53 | -11,25 | -24,79 | 32,47 | -6,74 | 19,96 | 9,11 | -0,46 | 42,96 | -0,70 | 4,50 | 6,69 | 16,68 | 3,29 | 5,29 | |
| % af pengestrømmen | 207,71 | 340,67 | 678,21 | 617,09 | -444,31 | 236,13 | -137,04 | -81,76 | -103,19 | -90,31 | -346,67 | -781,44 | 276,97 | 441,09 | 110,88 | 181,28 | 280,11 | 709,76 | -688,33 | -708,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -109 | -148 | -90 | -124 | -159 | -121 | -204 | -188 | -194 | -195 | -100 | -85 | -61 | -35 | 23 | 24 | -6 | -52 | -121 | -208 |
| Ændring (%) | 36,31 | -39,38 | 38,15 | 27,78 | -23,76 | 68,93 | -8,12 | 3,14 | 0,67 | -48,82 | -15,23 | -27,42 | -43,00 | -164,86 | 7,93 | -122,86 | 833,93 | 131,93 | 71,23 | |
| % af pengestrømmen | -92,20 | -207,99 | -251,12 | -353,85 | 475,15 | -236,33 | 261,05 | 190,27 | 186,97 | 176,63 | 289,28 | 506,59 | -130,92 | -83,14 | 13,65 | 23,05 | -7,63 | -154,73 | 336,94 | 564,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -23 | -117 | -57 | -23 | 51 | 19 | 8 | -17 | -15 | -54 | -63 | -22 | -109 | -41 | -111 | -127 | -154 | -162 | -90 |
| Ændring (%) | 27,32 | 402,58 | -51,07 | -59,69 | -322,08 | -63,35 | -55,32 | -300,00 | -10,12 | 259,60 | 15,29 | -65,50 | 402,78 | -62,43 | 171,81 | 14,16 | 21,48 | 5,66 | -44,62 | |
| % af pengestrømmen | -15,51 | -32,68 | -327,09 | -163,25 | 69,16 | 100,20 | -24,01 | -8,51 | 16,22 | 13,68 | 157,39 | 374,85 | -46,06 | -257,96 | -24,53 | -104,33 | -172,48 | -455,03 | 451,39 | 244,57 |
| Cash Flow | 118 | 71 | 36 | 35 | -33 | 51 | -78 | -99 | -104 | -110 | -34 | -17 | 47 | 42 | 166 | 106 | 73 | 34 | -36 | -37 |
| Ændring (%) | -39,58 | -49,79 | -1,96 | -195,16 | -253,29 | -252,93 | 26,05 | 4,96 | 6,56 | -68,75 | -51,59 | -380,84 | -10,23 | 295,01 | -36,08 | -30,95 | -53,95 | -206,51 | 2,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
