Pengestrømsopgørelse (TTM)
BQE Water Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | -160,54 | 670,40 | -134,01 | -184,30 | -177,75 | 25,82 | -10,99 | 17,82 | 10,34 | 73,24 | -19,99 | 34,60 | -228,25 | 82,46 | -19,02 | 175,60 | -16,53 | -43,37 | 213,55 | |
| % af pengestrømmen | -26,77 | 12,33 | 58,42 | -73,32 | 14,15 | -35,48 | -54,37 | -59,21 | -15,13 | -15,88 | -31,17 | -27,50 | -781,47 | 51,40 | 64,68 | 42,04 | 79,43 | 76,96 | 58,61 | 85,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 12,07 | 0,16 | 0,02 | 107,29 | -50,35 | -3,79 | -1,48 | 188,74 | 2,39 | 2,62 | -4,57 | -51,13 | -0,81 | -5,45 | 18,37 | -64,67 | -10,23 | 12,68 | -13,34 | |
| % af pengestrømmen | 95,25 | 81,22 | 50,03 | 184,67 | 87,61 | 140,32 | 164,40 | 198,14 | 124,12 | 120,86 | 140,54 | 147,91 | 1.525,65 | 77,61 | 50,61 | 48,08 | 11,64 | 12,13 | 18,39 | 7,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -70,23 | -190,32 | -101,08 | -3.234,33 | -41,29 | 212,40 | 253,59 | 16,13 | 7,80 | 61,99 | 51,77 | 23,31 | -24,64 | -34,44 | -202,15 | 29,54 | -20,68 | 76,27 | -8,37 | |
| % af pengestrømmen | 29,47 | 6,67 | -3,71 | 0,15 | -1,06 | -2,00 | -7,62 | -32,95 | -8,30 | -8,51 | -15,62 | -26,14 | -680,39 | -26,29 | -11,89 | 9,75 | 8,66 | 7,97 | 18,90 | 8,09 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | 31,44 | 62,60 | -72,90 | 336,94 | -69,00 | -17,88 | -18,26 | 360,92 | 5,16 | -11,75 | -9,32 | -95,26 | 1.849,94 | 44,99 | 24,60 | 45,85 | -13,85 | -25,64 | 114,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
