Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terra Rossa Gold Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 112,36 | 16,71 | 14,31 | 5,73 | |
| % af pengestrømmen | 92,59 | 95,58 | 104,55 | 112,46 | -20,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||
| Ændring (%) | |||||
| % af pengestrømmen | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | 6 |
| Ændring (%) | 22,71 | -209,88 | 191,01 | 5.542,60 | |
| % af pengestrømmen | 7,41 | 4,42 | -4,55 | -12,46 | 120,36 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -1 | -1 | 5 |
| Ændring (%) | 105,72 | 6,70 | 6,28 | -684,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
